Сравнение AOUT с AENT
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while AENT operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, AOUT returned -21.06%/yr vs -10.63%/yr for AENT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и AENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у AENT с доходностью -31.44%.
AOUT
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 35.40%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- —
AENT
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -31.44%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOUT и AENT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 24.19% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | -19.08% |
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -31.44% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | 0.41% |
Correlation
The correlation between AOUT and AENT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
$120.47M
AENT:
$281.64B
AOUT:
-$0.77
AENT:
$0.00
AOUT:
0.59
AENT:
63.70
AOUT:
0.73
AENT:
2.35K
AOUT:
$205.42M
AENT:
$1.11B
AOUT:
$88.44M
AENT:
$150.69M
AOUT:
$386.00K
AENT:
$46.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. AENT — Ранг доходности на риск
AOUT
AENT
Сравнение AOUT c AENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUT | AENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.26 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.52 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUT | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.71 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.12 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.12 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AOUT и AENT
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки AENT в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и AENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -92.91% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -45.20% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -81.85% | +17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -92.91% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.36% | -47.24% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -40.30% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | 16.09% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и AENT
Текущая волатильность для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) составляет 15.70%, в то время как у Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что AOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 19.92% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 50.54% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.64% | 82.65% | -34.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 91.11% | -41.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 89.39% | -37.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и AENT
Ни AOUT, ни AENT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и AENT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и AENT
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
AENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 33.02M при выручке в 258.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
AENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 258.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
AENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.31M при выручке в 258.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and AENT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AENT has higher volatility (19.92%) compared to AOUT (15.70%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs AENT's -92.91%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и AENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор