Сравнение AOUT с AENT
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while AENT operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, AOUT returned -20.56%/yr vs -10.50%/yr for AENT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и AENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у AENT с доходностью -31.19%.
AOUT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- -20.56%
- 10 лет*
- —
AENT
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -31.19%
- 6 месяцев
- -29.93%
- 1 год
- 58.86%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOUT и AENT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 33.12% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | -21.60% |
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -31.19% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | -9.35% |
Correlation
The correlation between AOUT and AENT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
$129.13M
AENT:
$282.65B
AOUT:
-$0.77
AENT:
$0.00
AOUT:
0.64
AENT:
63.93
AOUT:
0.78
AENT:
2.36K
AOUT:
$205.42M
AENT:
$1.11B
AOUT:
$88.44M
AENT:
$150.69M
AOUT:
$386.00K
AENT:
$46.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. AENT — Ранг доходности на риск
AOUT
AENT
Сравнение AOUT c AENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUT | AENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.31 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 3.29 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUT и AENT
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки AENT в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и AENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -93.11% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -45.20% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -80.22% | +16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -92.91% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -48.52% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.62% | -43.88% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 17.92% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и AENT
Текущая волатильность для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) составляет 10.66%, в то время как у Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что AOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 16.57% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 49.31% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 80.31% | -31.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 91.35% | -42.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.79% | 89.18% | -37.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и AENT
Ни AOUT, ни AENT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и AENT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и AENT
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
AENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 33.02M при выручке в 258.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
AENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 258.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
AENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.31M при выручке в 258.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and AENT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AENT has higher volatility (16.57%) compared to AOUT (10.66%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs AENT's -93.11%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и AENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор