Сравнение AOUT с VST
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, AOUT returned -12.80%/yr vs 54.83%/yr for VST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 82.92%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -5.17%.
AOUT
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 42.97%
- 6 месяцев
- 42.40%
- С начала года
- 82.92%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -15.09%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 81.88%
- 5 лет*
- 54.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOUT и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 82.92% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | 17.03% | -6.33% |
VST Vistra Corp. | -5.17% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | 2.84% |
Correlation
The correlation between AOUT and VST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
$176.85M
VST:
$51.44B
AOUT:
-$0.97
VST:
$9.68
AOUT:
0.71
VST:
2.01
AOUT:
$190.54M
VST:
$17.20B
AOUT:
$85.19M
VST:
$1.12B
AOUT:
$3.92M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. VST — Ранг доходности на риск
AOUT
VST
Сравнение AOUT c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUT | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.44 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -0.75 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUT и VST
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -53.32% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -38.01% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -48.80% | -15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.67% | -48.80% | -29.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.75% | -29.70% | -31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.66% | -13.84% | -45.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.97% | 22.18% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и VST
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что AOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 11.07% | +18.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.50% | 34.75% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 49.13% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 48.02% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 42.19% | +10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и VST
AOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.60% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и VST
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.06M при выручке в 47.06M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.79M при выручке в 47.06M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -381.00K при выручке в 47.06M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and VST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOUT has higher volatility (29.36%) compared to VST (11.07%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs VST's -53.32%.
AOUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор