Сравнение AOUT с VST
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, AOUT returned -20.56%/yr vs 57.58%/yr for VST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у VST с доходностью 1.23%.
AOUT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- -20.56%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 88.40%
- 5 лет*
- 57.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOUT и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 33.12% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | 17.03% | -6.33% |
VST Vistra Corp. | 1.23% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | 2.84% |
Correlation
The correlation between AOUT and VST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
-$0.77
VST:
$8.60
AOUT:
0.64
VST:
2.41
AOUT:
$205.42M
VST:
$17.20B
AOUT:
$88.44M
VST:
$1.12B
AOUT:
$386.00K
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. VST — Ранг доходности на риск
AOUT
VST
Сравнение AOUT c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUT | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.32 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.57 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUT и VST
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -53.32% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -38.01% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -48.80% | -15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -48.80% | -33.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -24.95% | -46.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.62% | -13.75% | -45.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 21.18% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и VST
Текущая волатильность для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) составляет 10.66%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что AOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 13.63% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 36.84% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 48.92% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 48.03% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.79% | 42.22% | +9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и VST
AOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и VST
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and VST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (13.63%) compared to AOUT (10.66%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs VST's -53.32%.
AOUT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор