Сравнение MHH с AENT
MHH (Mastech Digital, Inc.) and AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) are both stocks. MHH operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while AENT operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, MHH returned -14.18%/yr vs -9.99%/yr for AENT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MHH и AENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHH показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у AENT с доходностью -28.84%.
MHH
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- 8.69%
AENT
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- -24.34%
- С начала года
- -28.84%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHH и AENT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MHH Mastech Digital, Inc. | 7.45% | -53.15% | 76.79% | -23.45% | -35.50% | -2.51% |
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -28.84% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | -9.35% |
Correlation
The correlation between MHH and AENT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MHH:
$89.99M
AENT:
$293.13M
MHH:
$0.20
AENT:
$0.00
MHH:
38.36
AENT:
4.37K
MHH:
0.48
AENT:
88.07
MHH:
0.98
AENT:
2.44K
MHH:
$184.14M
AENT:
$1.11B
MHH:
$50.54M
AENT:
$150.69M
MHH:
$4.01M
AENT:
$46.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHH vs. AENT — Ранг доходности на риск
MHH
AENT
Сравнение MHH c AENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastech Digital, Inc. (MHH) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHH | AENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.07 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.17 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHH и AENT
Максимальная просадка MHH за все время составила -89.23%, примерно равная максимальной просадке AENT в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHH и AENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHH | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.23% | -93.11% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -45.20% | +12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.58% | -78.17% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.14% | -92.91% | +18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -46.76% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.03% | -43.90% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 19.31% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHH и AENT
Текущая волатильность для Mastech Digital, Inc. (MHH) составляет 11.06%, в то время как у Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что MHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHH | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 13.26% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 48.91% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 75.31% | -16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 91.44% | -36.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.31% | 88.77% | -29.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHH и AENT
Ни MHH, ни AENT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHH и AENT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastech Digital, Inc. и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHH и AENT
MHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.03M при выручке в 41.08M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
AENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 33.02M при выручке в 258.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
MHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.00K при выручке в 41.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
AENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 258.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00K при выручке в 41.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
AENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.31M при выручке в 258.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
MHH and AENT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AENT has higher volatility (13.26%) compared to MHH (11.06%). In terms of maximum drawdown, MHH dropped -89.23% vs AENT's -93.11%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHH и AENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор