Сравнение AOUT с DJT
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, AOUT returned 10.39%/yr vs -15.49%/yr for DJT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и DJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у DJT с доходностью -43.20%.
AOUT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- -20.56%
- 10 лет*
- —
DJT
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -43.20%
- 6 месяцев
- -47.45%
- 1 год
- -58.70%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOUT и DJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 33.12% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | -21.84% |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -43.20% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -70.83% | 221.44% |
Correlation
The correlation between AOUT and DJT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between AOUT and DJT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOUT:
$129.13M
DJT:
$2.08B
AOUT:
-$0.77
DJT:
-$4.05
AOUT:
0.64
DJT:
539.86
AOUT:
0.78
DJT:
1.66
AOUT:
$205.42M
DJT:
$3.73M
AOUT:
$88.44M
DJT:
-$1.01M
AOUT:
$386.00K
DJT:
-$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. DJT — Ранг доходности на риск
AOUT
DJT
Сравнение AOUT c DJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUT | DJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.95 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.53 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUT и DJT
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки DJT в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и DJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -92.29% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -62.13% | +15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -88.64% | +24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -92.29% | +20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.62% | -71.76% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 38.42% | -10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и DJT
Текущая волатильность для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) составляет 10.66%, в то время как у Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что AOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 20.10% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 42.75% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 67.53% | -19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 204.33% | -154.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.79% | 204.33% | -152.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и DJT
Ни AOUT, ни DJT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и DJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Trump Media & Technology Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOUT and DJT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJT has higher volatility (20.10%) compared to AOUT (10.66%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs DJT's -92.29%.
AOUT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и DJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор