PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOUT с DJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOUT с DJT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, AOUT returned 8.43%/yr vs -12.61%/yr for DJT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOUT и DJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOUT показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у DJT с доходностью -34.82%.

AOUT

1 день
-2.83%
1 месяц
2.56%
С начала года
24.19%
6 месяцев
35.40%
1 год
-16.81%
3 года*
8.43%
5 лет*
-21.06%
10 лет*
—

DJT

1 день
-4.54%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-34.82%
6 месяцев
-25.02%
1 год
-60.49%
3 года*
-12.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOUT и DJT

2026 (YTD)20252024202320222021
AOUT
American Outdoor Brands, Inc.		24.19%-49.28%81.43%-16.17%-49.72%-18.85%
DJT
Trump Media & Technology Group Corp.		-34.82%-61.17%94.86%16.67%-70.83%416.88%

Correlation

The correlation between AOUT and DJT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.15

The correlation between AOUT and DJT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOUT:

$120.47M

DJT:

$2.39B

EPS

AOUT:

-$0.77

DJT:

-$4.05

Коэффициент P/S

AOUT:

0.59

DJT:

619.55

Коэффициент P/B

AOUT:

0.73

DJT:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

AOUT:

$205.42M

DJT:

$3.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOUT:

$88.44M

DJT:

-$1.01M

EBITDA (12 мес.)

AOUT:

$386.00K

DJT:

-$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Outdoor Brands, Inc.

Trump Media & Technology Group Corp.

Часто сравнивают с AOUT:
AOUT с MHHAOUT с AENTAOUT с MARAAOUT с VSTAOUT с NVDLAOUT с MSGSAOUT с ALK
Часто сравнивают с DJT:
DJT с TSLADJT с NVDADJT с SPYDJT с QQQDJT с DIADJT с VOODJT с MAGS

Доходность на риск

AOUT vs. DJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOUT
Ранг доходности на риск AOUT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DJT
Ранг доходности на риск DJT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOUT c DJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOUTDJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.91

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-1.77

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.81

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.95

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.49

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOUT vs. DJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOUT на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа DJT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOUT и DJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOUTDJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.91

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.01

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AOUT и DJT

Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки DJT в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и DJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOUTDJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-91.85%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.82%

-63.67%

+16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.19%

-87.99%

+23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.36%

-91.15%

+17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.53%

-71.10%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.23%

40.72%

-13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AOUT и DJT

American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что AOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOUTDJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

13.15%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.49%

54.45%

-21.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.64%

66.48%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.55%

204.71%

-155.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.61%

204.71%

-153.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUT и DJT

Ни AOUT, ни DJT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOUT и DJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Trump Media & Technology Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.58M
871.20K
(AOUT) Общая выручка
(DJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AOUT and DJT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOUT has higher volatility (15.70%) compared to DJT (13.15%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs DJT's -91.85%.

AOUT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOUT и DJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор