Сравнение AOUT с DJT
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, AOUT returned 17.57%/yr vs -10.09%/yr for DJT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и DJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 82.92%, что значительно выше, чем у DJT с доходностью -27.27%.
AOUT
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 42.97%
- 6 месяцев
- 42.40%
- С начала года
- 82.92%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- —
DJT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 18.01%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -27.27%
- 1 год
- -49.13%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOUT и DJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 82.92% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | -21.84% |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -27.27% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -70.83% | 221.44% |
Correlation
The correlation between AOUT and DJT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between AOUT and DJT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOUT:
$176.85M
DJT:
$2.67B
AOUT:
-$0.97
DJT:
-$3.92
AOUT:
0.71
DJT:
714.95
AOUT:
$190.54M
DJT:
$3.73M
AOUT:
$85.19M
DJT:
-$1.01M
AOUT:
$3.92M
DJT:
-$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. DJT — Ранг доходности на риск
AOUT
DJT
Сравнение AOUT c DJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUT | DJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.76 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -1.20 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUT и DJT
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки DJT в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и DJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -92.76% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -64.45% | +24.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -89.34% | +25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.75% | -90.13% | +29.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.66% | -72.01% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.97% | 40.94% | -21.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и DJT
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) с волатильностью 18.72%. Это указывает на то, что AOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 18.72% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.50% | 42.68% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 68.97% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 203.17% | -153.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 203.17% | -150.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и DJT
Ни AOUT, ни DJT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и DJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Trump Media & Technology Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOUT and DJT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOUT has higher volatility (29.36%) compared to DJT (18.72%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs DJT's -92.76%.
AOUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и DJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор