- ISIN
- US57633B1008
- CUSIP
- 57633B100
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 19 сент. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $78.74M
- Enterprise Value
- $48.62M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 33.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $184.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $50.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.01M
- Годовой диапазон
- $5.50 - $8.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MHH
Mastech Digital, Inc. (MHH) снизился на 5.2% с начала года. По цене $7 за акцию MHH торгуется на 20.9% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MHH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $385.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mastech Digital, Inc. (MHH) показал доход в -5.16% с начала года и 2.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MHH составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Mastech Digital, Inc.
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -6.23%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- -12.44%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- 6.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MHH по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +86.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -79.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MHH закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 дек. 2008 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший день был 3 окт. 2008 г. с доходностью -68.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.57% | -13.40% | -5.32% | 15.11% | -5.19% | 6.60% | -5.16% | ||||||
| 2025 | -6.24% | -24.62% | -3.04% | -27.91% | 5.98% | -8.08% | 0.70% | 12.05% | -5.76% | -9.49% | 14.20% | -11.42% | -53.15% |
| 2024 | 2.04% | 3.20% | 1.41% | -1.33% | -9.80% | -6.37% | 9.60% | 17.15% | 3.84% | -2.60% | 58.11% | -3.25% | 76.79% |
| 2023 | 21.67% | -11.46% | 3.92% | -28.36% | 21.06% | -7.58% | 8.10% | 0.94% | -16.51% | -2.78% | -2.97% | -0.73% | -23.45% |
| 2022 | 3.69% | 3.73% | 0.71% | -0.38% | -2.42% | -17.33% | -0.27% | 3.64% | -3.84% | 2.30% | -8.34% | -20.51% | -35.50% |
| 2021 | 2.58% | -1.90% | 10.06% | -10.34% | -0.19% | -5.14% | 17.26% | -0.51% | -2.47% | 8.99% | -4.80% | -3.29% | 7.36% |
Метрики бенчмарка
Mastech Digital, Inc. has an annualized alpha of 19.70%, beta of 0.77, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2008.
- This stock participated in 150.63% of S&P 500 Index downside but only 139.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.70%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 139.11%
- Участие в снижении
- 150.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MHH имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mastech Digital, Inc. (MHH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MHH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.98 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 13.78 | -13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mastech Digital, Inc. показал максимальную просадку в 89.23%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.
Текущая просадка Mastech Digital, Inc. составляет 76.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.23%дек. 2008 г. | 2mo 12d | 4y 1mo | 4y 4moсент. 2008 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -80.82%март 2026 г. | 5y 9mo | — | 5y 11moиюнь 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -66.75%февр. 2017 г. | 3y 2mo | 1y 5mo | 4y 8moнояб. 2013 г. - июль 2018 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -58.82%июнь 2019 г. | 9mo 14d | 7mo 1d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -57.34%март 2020 г. | 23d | 1mo 24d | 2mo 17dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| MHH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.23% | -56.78% | -32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -9.10% | -23.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.58% | -18.90% | -46.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.14% | -25.43% | -48.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -33.92% | -46.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.91% | -0.33% | -76.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.89% | -10.72% | -38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 1.97% | +13.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mastech Digital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mastech Digital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MHH в сравнении с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у MHH коэффициент P/E составляет 34.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MHH по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у MHH коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MHH по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у MHH коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MHH
Добавьте Mastech Digital, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MHH