Сравнение AOUT с CEG
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, AOUT returned 17.57%/yr vs 38.76%/yr for CEG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 82.92%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.53%.
AOUT
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 42.97%
- 6 месяцев
- 42.40%
- С начала года
- 82.92%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOUT и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 82.92% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -41.02% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between AOUT and CEG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
$176.85M
CEG:
$90.41B
AOUT:
-$0.97
CEG:
$8.04
AOUT:
0.71
CEG:
3.32
AOUT:
$190.54M
CEG:
$24.82B
AOUT:
$85.19M
CEG:
$20.98B
AOUT:
$3.92M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. CEG — Ранг доходности на риск
AOUT
CEG
Сравнение AOUT c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUT | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.44 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -0.81 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUT и CEG
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -50.70% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -41.22% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -50.70% | -13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.75% | -37.42% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.66% | -12.15% | -47.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.97% | 22.12% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и CEG
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что AOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 10.36% | +19.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.50% | 35.53% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 46.83% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 49.15% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 49.15% | +3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и CEG
AOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и CEG
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.06M при выручке в 47.06M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.79M при выручке в 47.06M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -381.00K при выручке в 47.06M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and CEG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOUT has higher volatility (29.36%) compared to CEG (10.36%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs CEG's -50.70%.
AOUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор