Сравнение AOUT с CEG
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, AOUT returned 10.09%/yr vs 45.59%/yr for CEG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.89%.
AOUT
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 40.99%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOUT и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 28.59% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -41.64% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.89% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between AOUT and CEG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
$124.74M
CEG:
$93.66B
AOUT:
-$0.77
CEG:
$8.13
AOUT:
0.62
CEG:
3.45
AOUT:
0.75
CEG:
2.80
AOUT:
$205.42M
CEG:
$24.82B
AOUT:
$88.44M
CEG:
$20.98B
AOUT:
$386.00K
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. CEG — Ранг доходности на риск
AOUT
CEG
Сравнение AOUT c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUT | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.29 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.61 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.94 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок AOUT и CEG
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -50.70% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -38.77% | -8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -50.70% | -13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -34.23% | -38.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -11.53% | -48.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 18.48% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и CEG
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Constellation Energy Corp (CEG) имеют волатильность 15.66% и 15.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 15.68% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 37.33% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.76% | 46.72% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.57% | 49.36% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 49.36% | +2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и CEG
AOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и CEG
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and CEG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.68%) compared to AOUT (15.66%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор