Сравнение AOUT с CCJ
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, AOUT returned -20.56%/yr vs 40.17%/yr for CCJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 16.56%.
AOUT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- -20.56%
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 47.70%
- 3 года*
- 53.08%
- 5 лет*
- 40.17%
- 10 лет*
- 26.96%
Сравнение доходности по годам AOUT и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 33.12% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | 17.03% | -6.33% |
CCJ Cameco Corporation | 16.56% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 23.00% |
Correlation
The correlation between AOUT and CCJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
$129.13M
CCJ:
$46.46B
AOUT:
-$0.77
CCJ:
CA$1.49
AOUT:
0.64
CCJ:
18.65
AOUT:
0.78
CCJ:
9.32
AOUT:
$205.42M
CCJ:
CA$3.54B
AOUT:
$88.44M
CCJ:
CA$1.04B
AOUT:
$386.00K
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. CCJ — Ранг доходности на риск
AOUT
CCJ
Сравнение AOUT c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUT | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.65 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 3.84 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUT и CCJ
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -87.53% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -29.13% | -17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -40.01% | -24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -40.01% | -42.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -20.47% | -50.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.62% | -46.05% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 12.45% | +14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и CCJ
Текущая волатильность для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) составляет 10.66%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что AOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 18.44% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 39.69% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 55.38% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 49.79% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.79% | 46.78% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и CCJ
AOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и CCJ
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and CCJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (18.44%) compared to AOUT (10.66%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор