Сравнение AOUT с CCJ
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, AOUT returned -20.51%/yr vs 40.06%/yr for CCJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 24.63%.
AOUT
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 40.99%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 24.63%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 90.56%
- 3 года*
- 54.85%
- 5 лет*
- 40.06%
- 10 лет*
- 26.48%
Сравнение доходности по годам AOUT и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 28.59% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | 17.03% | 9.87% |
CCJ Cameco Corporation | 24.63% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 27.78% |
Correlation
The correlation between AOUT and CCJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
$124.74M
CCJ:
$49.67B
AOUT:
-$0.77
CCJ:
$1.49
AOUT:
0.62
CCJ:
14.03
AOUT:
0.75
CCJ:
7.01
AOUT:
$205.42M
CCJ:
$3.54B
AOUT:
$88.44M
CCJ:
$1.04B
AOUT:
$386.00K
CCJ:
$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. CCJ — Ранг доходности на риск
AOUT
CCJ
Сравнение AOUT c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUT | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.54 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.99 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.66 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.81 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.24 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AOUT и CCJ
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -87.53% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -25.69% | -21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -40.01% | -24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -40.01% | -42.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -14.97% | -57.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -46.10% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 11.37% | +15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и CCJ
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Cameco Corporation (CCJ) имеют волатильность 15.66% и 15.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 15.53% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 38.06% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.76% | 54.90% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.57% | 49.68% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 46.59% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и CCJ
AOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCJ Cameco Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и CCJ
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and CCJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOUT has higher volatility (15.66%) compared to CCJ (15.53%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор