Сравнение AOS с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или KMI.
Доходность
Сравнение доходности AOS и KMI
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 68.02%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 11.92% против 1.66% соответственно.
AOS
-11.56%
-8.30%
-14.96%
-3.90%
10.38%
11.92%
KMI
68.02%
14.50%
48.05%
73.12%
14.06%
1.66%
Фундаментальные показатели
| AOS | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.40B | $62.21B |
| EPS | $3.79 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 18.93 | 24.78 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.89B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.50M | $6.84B |
Основные характеристики
| AOS | KMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 4.21 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 5.89 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.75 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | -0.50 | 32.87 |
| Индекс Язвы | 8.38% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 23.54% | 17.79% |
| Макс. просадка | -66.52% | -72.70% |
| Текущая просадка | -21.35% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AOS и KMI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и KMI
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности KMI в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.81% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.09% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и KMI
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и KMI
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 3.77%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности