Сравнение AOS с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или KMI.
Основные характеристики
| AOS | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.07% | 7.19% |
| Дох-ть за 1 год | 26.05% | 13.99% |
| Дох-ть за 3 года | 9.66% | 9.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.10% | 5.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.29% | -0.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 22.24% | 16.93% |
| Макс. просадка | -66.53% | -72.70% |
| Current Drawdown | -5.83% | -33.66% |
Фундаментальные показатели
| AOS | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.24B | $41.46B |
| Прибыль на акцию | $3.84 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 21.67 | 17.14 |
| PEG коэффициент | 2.14 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $3.87B | $15.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.33B | $7.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $825.10M | $6.46B |
Корреляция
Корреляция между AOS и KMI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOS и KMI
С начала года, AOS показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 15.29% против -0.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и KMI
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KMI в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.85% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.10% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и KMI
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и KMI
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности