PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOS с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AOS с KMI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или KMI.

Доходность

Сравнение доходности AOS и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.76

KMI:

2.16

Коэф-т Сортино

AOS:

-0.96

KMI:

2.53

Коэф-т Омега

AOS:

0.88

KMI:

1.41

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.60

KMI:

1.71

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.05

KMI:

7.24

Индекс Язвы

AOS:

19.75%

KMI:

7.46%

Дневная вол-ть

AOS:

26.76%

KMI:

25.49%

Макс. просадка

AOS:

-66.52%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

AOS:

-28.78%

KMI:

-8.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.20B

KMI:

$62.33B

EPS

AOS:

$3.56

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

AOS:

18.06

KMI:

24.17

Коэффициент PEG

AOS:

1.69

KMI:

2.47

Коэффициент P/S

AOS:

2.42

KMI:

4.02

Коэффициент P/B

AOS:

4.96

KMI:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.80B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.45B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$768.80M

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 7.85% против 1.28% соответственно.

AOS

С начала года

-4.76%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-21.68%

3 года

4.30%

5 лет

8.26%

10 лет

7.85%

KMI

С начала года

4.54%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

1.32%

1 год

50.69%

3 года

19.23%

5 лет

19.32%

10 лет

1.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Kinder Morgan, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и KMI

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности KMI в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation		2.08%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.12%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок AOS и KMI

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и KMI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и KMI

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
963.90M
4.24B
(AOS) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и KMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Kinder Morgan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
39.0%
50.8%
(AOS) Валовая рентабельность
(KMI) Валовая рентабельность
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 375.40M при выручке в 963.90M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.80M при выручке в 963.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.60M при выручке в 963.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.