PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AORT с RH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AORT с RH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AORT (Artivion, Inc.) and RH (RH) are both stocks. AORT operates in Medical Devices (Healthcare), while RH operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AORT returned 5.73%/yr vs 16.18%/yr for RH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AORT и RH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и RH (RH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность -54.88%, что значительно ниже, чем у RH с доходностью -14.90%. За последние 10 лет акции AORT уступали акциям RH по среднегодовой доходности: 5.73% против 16.18% соответственно.

AORT

1 день
0.78%
1 месяц
-42.08%
С начала года
-54.88%
6 месяцев
-54.75%
1 год
-27.66%
3 года*
10.41%
5 лет*
-6.56%
10 лет*
5.73%

RH

1 день
-2.36%
1 месяц
24.60%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-13.73%
3 года*
-15.45%
5 лет*
-24.30%
10 лет*
16.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AORT и RH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AORT
Artivion, Inc.		-54.88%59.53%59.90%47.52%-40.44%-13.81%-12.85%-4.55%48.20%-0.00%
RH
RH		-14.90%-54.48%35.03%9.09%-50.15%19.76%109.61%78.18%38.99%180.81%

Correlation

The correlation between AORT and RH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г.

0.26

The correlation between AORT and RH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$1.02B

RH:

$3.00B

EPS

AORT:

$0.24

RH:

$6.32

Коэффициент P/E

AORT:

85.16

RH:

24.13

Коэффициент P/S

AORT:

2.17

RH:

0.88

Коэффициент P/B

AORT:

2.27

RH:

49.58

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$458.69M

RH:

$3.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$292.61M

RH:

$1.52B

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$53.91M

RH:

$501.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artivion, Inc.

RH

Часто сравнивают с AORT:
AORT с ATENAORT с AGLAORT с SMTCAORT с EQTAORT с RCLAORT с INOD
Часто сравнивают с RH:
RH с SPYRH с LOVERH с WRH с CSXRH с QQQRH с EQIXRH с XLK

Доходность на риск

AORT vs. RH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг доходности на риск AORT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AORT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT: 66
Ранг коэф-та Мартина
RH
Ранг доходности на риск RH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AORT c RH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORTRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.23

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.08

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.25

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-0.46

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AORT vs. RH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа RH равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и RH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORTRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.23

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.21

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AORT и RH

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и RH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORTRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-84.72%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.13%

-55.04%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.13%

-75.17%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.35%

-84.72%

+18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.00%

-84.72%

+12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.79%

-79.36%

+22.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.64%

-34.97%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.76%

30.17%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и RH

Artivion, Inc. (AORT) имеет более высокую волатильность в 34.73% по сравнению с RH (RH) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что AORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORTRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.73%

14.98%

+19.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.96%

44.90%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.14%

60.54%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.88%

61.60%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

64.28%

-19.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и RH

Ни AORT, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%
RH
RH		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и RH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
116.34M
842.62M
(AORT) Общая выручка
(RH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AORT и RH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artivion, Inc. и RH.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
64.9%
42.9%
Активы портфеля
AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.45M при выручке в 116.34M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.

RH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 361.43M при выручке в 842.62M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.79M при выручке в 116.34M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

RH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 93.37M при выручке в 842.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.42M при выручке в 116.34M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

RH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 842.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

AORT and RH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AORT has higher volatility (34.73%) compared to RH (14.98%). In terms of maximum drawdown, AORT dropped -95.72% vs RH's -84.72%.

RH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AORT и RH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор