Сравнение AORT с RH

С начала года, AORT показывает доходность -18.08%, что значительно выше, чем у RH с доходностью -44.96%. За последние 10 лет акции AORT уступали акциям RH по среднегодовой доходности: 8.42% против 8.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа RH равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и RH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AORT, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки RH в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и RH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 9.25%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.