PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AORT с RH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AORT и RH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AORT с RH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и RH (RH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AORT или RH.

Доходность

Сравнение доходности AORT и RH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и RH (RH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AORT:

0.75

RH:

-0.38

Коэф-т Сортино

AORT:

1.46

RH:

0.07

Коэф-т Омега

AORT:

1.18

RH:

1.01

Коэф-т Кальмара

AORT:

0.55

RH:

-0.35

Коэф-т Мартина

AORT:

2.12

RH:

-0.95

Индекс Язвы

AORT:

12.34%

RH:

29.13%

Дневная вол-ть

AORT:

32.34%

RH:

83.54%

Макс. просадка

AORT:

-95.72%

RH:

-80.28%

Текущая просадка

AORT:

-29.83%

RH:

-75.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$1.39B

RH:

$3.39B

EPS

AORT:

-$0.51

RH:

$3.62

Коэффициент PEG

AORT:

181.50

RH:

0.45

Коэффициент P/S

AORT:

3.57

RH:

1.07

Коэффициент P/B

AORT:

4.73

RH:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$390.08M

RH:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$249.41M

RH:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$26.64M

RH:

$367.89M

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у RH с доходностью -53.99%. За последние 10 лет акции AORT превзошли акции RH по среднегодовой доходности: 10.86% против 7.04% соответственно.

AORT

С начала года

3.46%

1 месяц

26.79%

6 месяцев

0.20%

1 год

25.34%

3 года

14.78%

5 лет

5.41%

10 лет

10.86%

RH

С начала года

-53.99%

1 месяц

-7.86%

6 месяцев

-52.98%

1 год

-33.40%

3 года

-14.53%

5 лет

-3.54%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artivion, Inc.

RH

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AORT и RH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг риск-скорректированной доходности AORT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AORT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
RH
Ранг риск-скорректированной доходности RH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AORT c RH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа RH равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и RH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и RH

Ни AORT, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%1.04%
RH
RH		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AORT и RH

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки RH в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и RH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и RH

Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 15.23%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и RH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
98.98M
812.41M
(AORT) Общая выручка
(RH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AORT и RH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artivion, Inc. и RH.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
64.2%
44.7%
(AORT) Валовая рентабельность
(RH) Валовая рентабельность
AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.58M при выручке в 98.98M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

RH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RH сообщила о валовой прибыли в 362.80M при выручке в 812.41M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.15M при выручке в 98.98M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

RH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RH сообщила об операционной прибыли в 70.33M при выручке в 812.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -505.00K при выручке в 98.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

RH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RH сообщила о чистой прибыли в 13.92M при выручке в 812.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.