Сравнение AORT с RH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и RH (RH).
Доходность
Сравнение доходности AORT и RH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AORT и RH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | -25.10% | 59.53% | 59.90% | 47.52% | -40.44% | -13.81% | -12.85% | -4.55% | 48.20% | -0.00% |
RH RH | -37.01% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
Фундаментальные показатели
AORT:
$1.69B
RH:
$2.22B
AORT:
$0.20
RH:
$6.31
AORT:
167.58
RH:
17.90
AORT:
3.71
RH:
0.65
AORT:
3.78
RH:
36.70
AORT:
$441.33M
RH:
$3.44B
AORT:
$280.74M
RH:
$1.52B
AORT:
$58.93M
RH:
$501.48M
Доходность по периодам
С начала года, AORT показывает доходность -25.10%, что значительно выше, чем у RH с доходностью -37.01%. За последние 10 лет акции AORT превзошли акции RH по среднегодовой доходности: 12.06% против 9.93% соответственно.
AORT
- 1 день
- -6.72%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -25.10%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 37.64%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 12.06%
RH
- 1 день
- -19.29%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -37.01%
- 6 месяцев
- -43.80%
- 1 год
- -52.79%
- 3 года*
- -22.62%
- 5 лет*
- -28.30%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AORT vs. RH — Ранг доходности на риск
AORT
RH
Сравнение AORT c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AORT | RH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.64 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -0.64 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.94 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.91 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AORT | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.64 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.46 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AORT и RH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AORT и RH
Ни AORT, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AORT и RH
Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и RH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AORT | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -84.72% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -55.04% | +26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | -84.72% | +15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.00% | -84.72% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.28% | -84.72% | +56.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.75% | -34.37% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 27.14% | -16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AORT и RH
Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 10.53%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AORT | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 26.20% | -15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 45.92% | -21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.41% | 82.36% | -38.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.12% | 61.18% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.58% | 64.19% | -20.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AORT и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AORT и RH
AORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.66M при выручке в 115.99M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 361.43M при выручке в 842.62M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
AORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.18M при выручке в 115.99M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 93.37M при выручке в 842.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
AORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43M при выручке в 115.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 842.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.