Сравнение AORT с RH
AORT (Artivion, Inc.) and RH (RH) are both stocks. AORT operates in Medical Devices (Healthcare), while RH operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AORT returned 7.81%/yr vs 20.42%/yr for RH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AORT и RH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AORT показывает доходность -43.59%, что значительно ниже, чем у RH с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции AORT уступали акциям RH по среднегодовой доходности: 7.81% против 20.42% соответственно.
AORT
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 19.95%
- 6 месяцев
- -40.56%
- С начала года
- -43.59%
- 1 год
- -18.29%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 7.81%
RH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 28.79%
- 6 месяцев
- -15.37%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- -19.67%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение доходности по годам AORT и RH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | -43.59% | 59.53% | 59.90% | 47.52% | -40.44% | -13.81% | -12.85% | -4.55% | 48.20% | -0.00% |
RH RH | 5.62% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
Correlation
The correlation between AORT and RH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between AORT and RH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AORT:
$1.25B
RH:
$3.58B
AORT:
$0.24
RH:
$5.28
AORT:
108.66
RH:
35.85
AORT:
2.77
RH:
1.08
AORT:
2.84
RH:
62.64
AORT:
$458.69M
RH:
$3.43B
AORT:
$292.61M
RH:
$1.49B
AORT:
$53.91M
RH:
$440.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AORT vs. RH — Ранг доходности на риск
AORT
RH
Сравнение AORT c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AORT | RH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.01 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.01 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AORT и RH
Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и RH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AORT | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -84.72% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.80% | -55.04% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.80% | -75.17% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -84.72% | +21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.00% | -84.72% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.98% | -74.38% | +28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -35.33% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.01% | 32.65% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AORT и RH
Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 15.75%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AORT | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 20.69% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.12% | 48.04% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.34% | 62.35% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.46% | 61.99% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 64.07% | -19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AORT и RH
Ни AORT, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AORT и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AORT и RH
AORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.45M при выручке в 116.34M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 331.26M при выручке в 800.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
AORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.79M при выручке в 116.34M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 34.24M при выручке в 800.33M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.42M при выручке в 116.34M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в -13.70M при выручке в 800.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
AORT and RH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (20.69%) compared to AORT (15.75%). In terms of maximum drawdown, AORT dropped -95.72% vs RH's -84.72%.
RH currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AORT и RH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор