Сравнение AORT с HURN
AORT (Artivion, Inc.) and HURN (Huron Consulting Group Inc.) are both stocks. AORT operates in Medical Devices (Healthcare), while HURN operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, AORT returned 7.81%/yr vs 6.59%/yr for HURN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AORT и HURN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AORT показывает доходность -43.59%, что значительно ниже, чем у HURN с доходностью -31.32%. За последние 10 лет акции AORT превзошли акции HURN по среднегодовой доходности: 7.81% против 6.59% соответственно.
AORT
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 19.95%
- 6 месяцев
- -40.56%
- С начала года
- -43.59%
- 1 год
- -18.29%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 7.81%
HURN
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 10.31%
- 6 месяцев
- -36.01%
- С начала года
- -31.32%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение доходности по годам AORT и HURN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | -43.59% | 59.53% | 59.90% | 47.52% | -40.44% | -13.81% | -12.85% | -4.55% | 48.20% | -0.00% |
HURN Huron Consulting Group Inc. | -31.32% | 39.15% | 20.88% | 41.60% | 45.49% | -15.35% | -14.22% | 33.93% | 26.85% | -20.14% |
Correlation
The correlation between AORT and HURN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2004 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AORT:
$1.25B
HURN:
$1.93B
AORT:
$0.24
HURN:
$5.87
AORT:
108.66
HURN:
20.24
AORT:
1.12
HURN:
0.77
AORT:
2.77
HURN:
1.21
AORT:
2.84
HURN:
5.20
AORT:
$458.69M
HURN:
$1.74B
AORT:
$292.61M
HURN:
$405.21M
AORT:
$53.91M
HURN:
$204.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AORT vs. HURN — Ранг доходности на риск
AORT
HURN
Сравнение AORT c HURN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AORT | HURN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.20 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.43 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AORT и HURN
Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и HURN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AORT | HURN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -85.60% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.80% | -51.42% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.80% | -51.42% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -51.42% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.00% | -53.61% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.98% | -36.01% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -32.32% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.01% | 24.03% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AORT и HURN
Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 15.75%, в то время как у Huron Consulting Group Inc. (HURN) волатильность равна 24.17%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AORT | HURN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 24.17% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.12% | 38.90% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.34% | 44.09% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.46% | 35.87% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 37.02% | +8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AORT и HURN
Ни AORT, ни HURN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% |
HURN Huron Consulting Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AORT и HURN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AORT и HURN
AORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.45M при выручке в 116.34M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
HURN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 451.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.79M при выручке в 116.34M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
HURN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.58M при выручке в 451.77M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
AORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.42M при выручке в 116.34M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
HURN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.25M при выручке в 451.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
AORT and HURN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURN has higher volatility (24.17%) compared to AORT (15.75%). In terms of maximum drawdown, AORT dropped -95.72% vs HURN's -85.60%.
HURN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AORT и HURN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор