Сравнение RH с W

С начала года, RH показывает доходность 26.26%, что значительно выше, чем у W с доходностью -28.64%. За последние 10 лет акции RH превзошли акции W по среднегодовой доходности: 15.88% против 6.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа W равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и W, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни RH, ни W не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RH за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки W в -91.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и W. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для RH (RH) составляет 11.31%, в то время как у Wayfair Inc. (W) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что RH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Wayfair Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.