PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RH с W
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RH с W

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и Wayfair Inc. (W).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или W.

Корреляция

Корреляция между RH и W составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RH и W

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH (RH) и Wayfair Inc. (W). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RH:

-0.27

W:

-0.57

Коэф-т Сортино

RH:

0.27

W:

-0.45

Коэф-т Омега

RH:

1.04

W:

0.95

Коэф-т Кальмара

RH:

-0.24

W:

-0.45

Коэф-т Мартина

RH:

-0.71

W:

-1.06

Индекс Язвы

RH:

26.53%

W:

39.60%

Дневная вол-ть

RH:

83.56%

W:

77.13%

Макс. просадка

RH:

-80.28%

W:

-93.01%

Текущая просадка

RH:

-69.39%

W:

-88.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RH:

$4.23B

W:

$5.08B

EPS

RH:

$3.63

W:

-$2.84

Коэффициент PEG

RH:

0.56

W:

23.50

Коэффициент P/S

RH:

1.33

W:

0.43

Коэффициент P/B

RH:

4.81

W:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RH:

$2.45B

W:

$11.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

RH:

$1.10B

W:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

RH:

$367.89M

W:

-$53.00M

Доходность по периодам

С начала года, RH показывает доходность -42.57%, что значительно ниже, чем у W с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции RH превзошли акции W по среднегодовой доходности: 9.76% против 3.15% соответственно.

RH

С начала года

-42.57%

1 месяц

37.31%

6 месяцев

-31.49%

1 год

-22.32%

5 лет

9.08%

10 лет

9.76%

W

С начала года

-10.74%

1 месяц

46.79%

6 месяцев

4.74%

1 год

-44.06%

5 лет

-26.52%

10 лет

3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и W

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RH
Ранг риск-скорректированной доходности RH, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
W
Ранг риск-скорректированной доходности W, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа W, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RH c W - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа W равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и W, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и W

Ни RH, ни W не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RH и W

Максимальная просадка RH за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки W в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и W. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RH и W

Текущая волатильность для RH (RH) составляет 23.04%, в то время как у Wayfair Inc. (W) волатильность равна 27.48%. Это указывает на то, что RH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и W

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Wayfair Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
812.41M
2.73B
(RH) Общая выручка
(W) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RH и W

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RH и Wayfair Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
44.7%
30.7%
(RH) Валовая рентабельность
(W) Валовая рентабельность
RH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила о валовой прибыли в 362.80M при выручке в 812.41M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

W - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wayfair Inc. сообщила о валовой прибыли в 837.00M при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

RH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила об операционной прибыли в 70.33M при выручке в 812.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

W - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wayfair Inc. сообщила об операционной прибыли в -122.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.

RH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила о чистой прибыли в 13.92M при выручке в 812.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

W - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wayfair Inc. сообщила о чистой прибыли в -113.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.