PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AORT с SMTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AORT с SMTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AORT (Artivion, Inc.) and SMTC (Semtech Corporation) are both stocks. AORT operates in Medical Devices (Healthcare), while SMTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AORT returned 7.81%/yr vs 18.00%/yr for SMTC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AORT и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность -43.59%, что значительно ниже, чем у SMTC с доходностью 73.23%. За последние 10 лет акции AORT уступали акциям SMTC по среднегодовой доходности: 7.81% против 18.00% соответственно.

AORT

1 день
5.84%
1 месяц
19.95%
6 месяцев
-40.56%
С начала года
-43.59%
1 год
-18.29%
3 года*
17.70%
5 лет*
0.09%
10 лет*
7.81%

SMTC

1 день
-5.60%
1 месяц
-21.00%
6 месяцев
65.22%
С начала года
73.23%
1 год
162.33%
3 года*
63.08%
5 лет*
15.95%
10 лет*
18.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AORT и SMTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AORT
Artivion, Inc.		-43.59%59.53%59.90%47.52%-40.44%-13.81%-12.85%-4.55%48.20%-0.00%
SMTC
Semtech Corporation		73.23%19.14%182.29%-23.63%-67.74%23.36%36.28%15.33%34.12%8.40%

Correlation

The correlation between AORT and SMTC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1993 г.

0.24

Over the past year, the correlation between AORT and SMTC has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$1.25B

SMTC:

$11.89B

EPS

AORT:

$0.24

SMTC:

-$0.45

Коэффициент P/S

AORT:

2.77

SMTC:

10.82

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$458.69M

SMTC:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$292.61M

SMTC:

$541.32M

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$53.91M

SMTC:

$172.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artivion, Inc.

Semtech Corporation

Часто сравнивают с AORT:
AORT с ATENAORT с AGLAORT с RHAORT с EQTAORT с RCLAORT с INODAORT с HURN
Часто сравнивают с SMTC:
SMTC с SLABSMTC с STGSMTC с PLABSMTC с ALGMSMTC с SITMSMTC с HIMXSMTC с MIDD

Доходность на риск

AORT vs. SMTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг доходности на риск AORT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AORT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг доходности на риск SMTC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AORT c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AORTSMTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.39

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.77

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.91

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

18.07

-18.77

AORT vs. SMTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AORT и SMTC

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и SMTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORTSMTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-85.40%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.80%

-27.66%

-30.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.80%

-68.45%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-85.40%

+21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.00%

-85.40%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.98%

-26.94%

-19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.97%

-47.80%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.01%

9.02%

+16.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и SMTC

Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 15.75%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 28.19%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORTSMTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

28.19%

-12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.12%

54.89%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.34%

68.40%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.46%

64.16%

-18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

54.41%

-9.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и SMTC

Ни AORT, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
116.34M
274.40M
(AORT) Общая выручка
(SMTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AORT и SMTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artivion, Inc. и Semtech Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
64.9%
50.3%
Активы портфеля
AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.45M при выручке в 116.34M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.

SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.10M при выручке в 274.40M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.79M при выручке в 116.34M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 274.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.42M при выручке в 116.34M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -29.80M при выручке в 274.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.

Часто задаваемые вопросы

AORT and SMTC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMTC has higher volatility (28.19%) compared to AORT (15.75%). In terms of maximum drawdown, AORT dropped -95.72% vs SMTC's -85.40%.

SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AORT и SMTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор