PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AORT с SMTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AORT с SMTC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AORT или SMTC.

Корреляция

Корреляция между AORT и SMTC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AORT и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AORT:

0.73

SMTC:

-0.12

Коэф-т Сортино

AORT:

1.27

SMTC:

0.40

Коэф-т Омега

AORT:

1.15

SMTC:

1.06

Коэф-т Кальмара

AORT:

0.46

SMTC:

-0.16

Коэф-т Мартина

AORT:

1.77

SMTC:

-0.39

Индекс Язвы

AORT:

12.19%

SMTC:

30.64%

Дневная вол-ть

AORT:

32.26%

SMTC:

85.31%

Макс. просадка

AORT:

-95.72%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

AORT:

-31.42%

SMTC:

-61.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$1.23B

SMTC:

$3.04B

EPS

AORT:

-$0.51

SMTC:

-$2.26

Коэффициент PEG

AORT:

181.50

SMTC:

1.05

Коэффициент P/S

AORT:

3.16

SMTC:

3.34

Коэффициент P/B

AORT:

4.20

SMTC:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$390.08M

SMTC:

$703.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$245.46M

SMTC:

$356.93M

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$29.03M

SMTC:

-$70.96M

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -43.30%. За последние 10 лет акции AORT превзошли акции SMTC по среднегодовой доходности: 11.21% против 4.19% соответственно.

AORT

С начала года

1.12%

1 месяц

22.86%

6 месяцев

0.70%

1 год

22.86%

5 лет

5.21%

10 лет

11.21%

SMTC

С начала года

-43.30%

1 месяц

29.89%

6 месяцев

-33.60%

1 год

-11.42%

5 лет

-5.14%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AORT и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг риск-скорректированной доходности AORT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AORT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AORT c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SMTC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и SMTC

Ни AORT, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%1.04%
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AORT и SMTC

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и SMTC

Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 15.66%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
98.98M
251.00M
(AORT) Общая выручка
(SMTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AORT и SMTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artivion, Inc. и Semtech Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
64.2%
52.0%
(AORT) Валовая рентабельность
(SMTC) Валовая рентабельность
AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.58M при выручке в 98.98M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.50M при выручке в 251.00M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.15M при выручке в 98.98M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.24M при выручке в 251.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -505.00K при выручке в 98.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.10M при выручке в 251.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.