PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AORT с SMTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AORT с SMTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и Semtech Corporation (SMTC).

Доходность

Сравнение доходности AORT и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AORT и SMTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AORT
Artivion, Inc.		-25.10%59.53%59.90%47.52%-40.44%-13.81%-12.85%-4.55%48.20%-0.00%
SMTC
Semtech Corporation		8.62%19.14%182.29%-23.63%-67.74%23.36%36.28%15.33%34.12%8.40%

Фундаментальные показатели

EPS

AORT:

$0.20

SMTC:

$0.32

Коэффициент P/E

AORT:

167.58

SMTC:

246.95

Коэффициент PEG

AORT:

1.72

SMTC:

9.68

Коэффициент P/S

AORT:

3.71

SMTC:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$441.33M

SMTC:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$280.74M

SMTC:

$533.62M

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$58.93M

SMTC:

$172.81M

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у SMTC с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции AORT уступали акциям SMTC по среднегодовой доходности: 12.06% против 13.50% соответственно.

AORT

1 день
-6.72%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-25.10%
6 месяцев
-16.91%
1 год
38.47%
3 года*
37.64%
5 лет*
8.46%
10 лет*
12.06%

SMTC

1 день
4.10%
1 месяц
-16.88%
С начала года
8.62%
6 месяцев
11.66%
1 год
129.60%
3 года*
49.12%
5 лет*
2.29%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artivion, Inc.

Semtech Corporation

Часто сравнивают с AORT:
AORT с AGLAORT с ATENAORT с EQTAORT с INODAORT с RHAORT с RCL
Часто сравнивают с SMTC:
SMTC с SLABSMTC с STGSMTC с ALGMSMTC с PLABSMTC с SKLZSMTC с HIMXSMTC с QQQM

Доходность на риск

AORT vs. SMTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг доходности на риск AORT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AORT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг доходности на риск SMTC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AORT c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORTSMTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.98

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.49

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.96

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

13.47

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AORT vs. SMTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORTSMTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.98

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.15

-0.05

Корреляция

Корреляция между AORT и SMTC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и SMTC

Ни AORT, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AORT и SMTC

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке SMTC в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и SMTC.

Загрузка...

Показатели просадок

AORTSMTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-92.82%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-33.53%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.79%

-85.40%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.00%

-85.40%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.28%

-16.88%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.75%

-48.15%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

9.85%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и SMTC

Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 10.53%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AORTSMTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

24.24%

-13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

42.42%

-18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.41%

65.69%

-22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.12%

61.22%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

52.75%

-9.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
115.99M
266.97M
(AORT) Общая выручка
(SMTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AORT и SMTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artivion, Inc. и Semtech Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.1%
51.7%
Активы портфеля
AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.66M при выручке в 115.99M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.12M при выручке в 266.97M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.18M при выручке в 115.99M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 266.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43M при выручке в 115.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 266.97M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.