PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AORT с RCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AORT и RCL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AORT с RCL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AORT или RCL.

Доходность

Сравнение доходности AORT и RCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AORT:

0.75

RCL:

1.70

Коэф-т Сортино

AORT:

1.46

RCL:

2.20

Коэф-т Омега

AORT:

1.18

RCL:

1.31

Коэф-т Кальмара

AORT:

0.55

RCL:

2.07

Коэф-т Мартина

AORT:

2.12

RCL:

6.03

Индекс Язвы

AORT:

12.34%

RCL:

12.03%

Дневная вол-ть

AORT:

32.34%

RCL:

44.94%

Макс. просадка

AORT:

-95.72%

RCL:

-89.49%

Текущая просадка

AORT:

-29.83%

RCL:

-6.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$1.39B

RCL:

$69.78B

EPS

AORT:

-$0.51

RCL:

$12.28

Коэффициент PEG

AORT:

181.50

RCL:

0.96

Коэффициент P/S

AORT:

3.57

RCL:

4.16

Коэффициент P/B

AORT:

4.73

RCL:

8.77

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$390.08M

RCL:

$16.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$249.41M

RCL:

$8.08B

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$26.64M

RCL:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции AORT уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: 10.86% против 14.07% соответственно.

AORT

С начала года

3.46%

1 месяц

26.79%

6 месяцев

0.20%

1 год

25.34%

3 года

14.78%

5 лет

5.41%

10 лет

10.86%

RCL

С начала года

11.78%

1 месяц

11.75%

6 месяцев

5.90%

1 год

75.43%

3 года

64.62%

5 лет

37.94%

10 лет

14.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artivion, Inc.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AORT и RCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг риск-скорректированной доходности AORT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AORT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
RCL
Ранг риск-скорректированной доходности RCL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AORT c RCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа RCL равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и RCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и RCL

AORT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%1.04%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		0.66%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%

Просадки

Сравнение просадок AORT и RCL

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и RCL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и RCL

Artivion, Inc. (AORT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что AORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и RCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
98.98M
4.00B
(AORT) Общая выручка
(RCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AORT и RCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artivion, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
64.2%
48.0%
(AORT) Валовая рентабельность
(RCL) Валовая рентабельность
AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.58M при выручке в 98.98M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

RCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.15M при выручке в 98.98M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

RCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 945.00M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -505.00K при выручке в 98.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

RCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 730.00M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.