Сравнение AORT с RCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
Доходность
Сравнение доходности AORT и RCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AORT и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | -25.10% | 59.53% | 59.90% | 47.52% | -40.44% | -13.81% | -12.85% | -4.55% | 48.20% | -0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.66% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Фундаментальные показатели
AORT:
$1.69B
RCL:
$77.00B
AORT:
$0.20
RCL:
$15.59
AORT:
167.58
RCL:
18.09
AORT:
1.72
RCL:
0.83
AORT:
3.71
RCL:
4.31
AORT:
3.78
RCL:
7.67
AORT:
$441.33M
RCL:
$17.94B
AORT:
$280.74M
RCL:
$8.40B
AORT:
$58.93M
RCL:
$6.90B
Доходность по периодам
С начала года, AORT показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции AORT уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: 12.06% против 14.49% соответственно.
AORT
- 1 день
- -6.72%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -25.10%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 37.64%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 12.06%
RCL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 27.19%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AORT vs. RCL — Ранг доходности на риск
AORT
RCL
Сравнение AORT c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AORT | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.44 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 2.49 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AORT | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AORT и RCL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AORT и RCL
AORT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.51% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок AORT и RCL
Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и RCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AORT | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -89.49% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -32.36% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | -67.75% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.00% | -83.30% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.28% | -21.99% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.75% | -27.79% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 15.82% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AORT и RCL
Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 10.53%, в то время как у Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AORT | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 15.62% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 36.18% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.41% | 48.51% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.12% | 48.12% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.58% | 53.05% | -9.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AORT и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AORT и RCL
AORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.66M при выручке в 115.99M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
AORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.18M при выручке в 115.99M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
AORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43M при выручке в 115.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 754.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.