Сравнение RH с CSX

С начала года, RH показывает доходность -59.06%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 5.96% против 10.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

Максимальная просадка RH за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RH (RH) имеет более высокую волатильность в 62.56% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.