PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RH с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RH с CSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и CSX Corporation (CSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или CSX.

Корреляция

Корреляция между RH и CSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RH и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH (RH) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RH:

-0.42

CSX:

-0.62

Коэф-т Сортино

RH:

-0.01

CSX:

-0.67

Коэф-т Омега

RH:

1.00

CSX:

0.92

Коэф-т Кальмара

RH:

-0.38

CSX:

-0.48

Коэф-т Мартина

RH:

-1.15

CSX:

-1.27

Индекс Язвы

RH:

26.34%

CSX:

11.13%

Дневная вол-ть

RH:

81.96%

CSX:

25.19%

Макс. просадка

RH:

-80.28%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

RH:

-73.69%

CSX:

-24.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RH:

$3.64B

CSX:

$53.99B

EPS

RH:

$3.63

CSX:

$1.68

Коэффициент P/E

RH:

53.52

CSX:

17.11

Коэффициент PEG

RH:

0.48

CSX:

1.91

Коэффициент P/S

RH:

1.16

CSX:

3.78

Коэффициент P/B

RH:

4.81

CSX:

4.38

Общая выручка (12 мес.)

RH:

$2.45B

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

RH:

$1.10B

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

RH:

$367.89M

CSX:

$6.73B

Доходность по периодам

С начала года, RH показывает доходность -50.64%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 8.18% против 11.25% соответственно.

RH

С начала года

-50.64%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

-41.68%

1 год

-33.23%

5 лет

3.44%

10 лет

8.18%

CSX

С начала года

-10.58%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-19.58%

1 год

-15.18%

5 лет

6.93%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RH
Ранг риск-скорректированной доходности RH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RH c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и CSX

RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RH
RH		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSX
CSX Corporation		1.70%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок RH и CSX

Максимальная просадка RH за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RH и CSX

RH (RH) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
812.41M
3.42B
(RH) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RH и CSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RH и CSX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
44.7%
30.4%
(RH) Валовая рентабельность
(CSX) Валовая рентабельность
RH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила о валовой прибыли в 362.80M при выручке в 812.41M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

RH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила об операционной прибыли в 70.33M при выручке в 812.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

RH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила о чистой прибыли в 13.92M при выручке в 812.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.