PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AORT с ATEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AORT и ATEN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AORT с ATEN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и A10 Networks, Inc. (ATEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AORT или ATEN.

Доходность

Сравнение доходности AORT и ATEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и A10 Networks, Inc. (ATEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AORT:

0.75

ATEN:

0.48

Коэф-т Сортино

AORT:

1.46

ATEN:

0.73

Коэф-т Омега

AORT:

1.18

ATEN:

1.11

Коэф-т Кальмара

AORT:

0.55

ATEN:

0.40

Коэф-т Мартина

AORT:

2.12

ATEN:

1.08

Индекс Язвы

AORT:

12.34%

ATEN:

12.71%

Дневная вол-ть

AORT:

32.34%

ATEN:

33.65%

Макс. просадка

AORT:

-95.72%

ATEN:

-78.29%

Текущая просадка

AORT:

-29.83%

ATEN:

-20.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$1.39B

ATEN:

$1.24B

EPS

AORT:

-$0.51

ATEN:

$0.67

Коэффициент PEG

AORT:

181.50

ATEN:

-10.86

Коэффициент P/S

AORT:

3.57

ATEN:

4.66

Коэффициент P/B

AORT:

4.73

ATEN:

6.35

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$390.08M

ATEN:

$267.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$249.41M

ATEN:

$213.74M

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$26.64M

ATEN:

$54.13M

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у ATEN с доходностью -5.61%. За последние 10 лет акции AORT уступали акциям ATEN по среднегодовой доходности: 10.86% против 11.50% соответственно.

AORT

С начала года

3.46%

1 месяц

26.79%

6 месяцев

0.20%

1 год

25.34%

3 года

14.78%

5 лет

5.41%

10 лет

10.86%

ATEN

С начала года

-5.61%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

1.86%

1 год

15.59%

3 года

5.48%

5 лет

21.86%

10 лет

11.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artivion, Inc.

A10 Networks, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AORT и ATEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг риск-скорректированной доходности AORT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AORT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ATEN
Ранг риск-скорректированной доходности ATEN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATEN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AORT c ATEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и A10 Networks, Inc. (ATEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ATEN равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и ATEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и ATEN

AORT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%1.04%
ATEN
A10 Networks, Inc.		1.39%1.30%1.82%1.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AORT и ATEN

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки ATEN в -78.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и ATEN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и ATEN

Artivion, Inc. (AORT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с A10 Networks, Inc. (ATEN) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что AORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и ATEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и A10 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00M20212022202320242025
98.98M
66.14M
(AORT) Общая выручка
(ATEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AORT и ATEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artivion, Inc. и A10 Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
64.2%
79.7%
(AORT) Валовая рентабельность
(ATEN) Валовая рентабельность
AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.58M при выручке в 98.98M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

ATEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.70M при выручке в 66.14M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.15M при выручке в 98.98M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

ATEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.78M при выручке в 66.14M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -505.00K при выручке в 98.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

ATEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.54M при выручке в 66.14M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.