Сравнение AORT с ATEN
AORT (Artivion, Inc.) and ATEN (A10 Networks, Inc.) are both stocks. AORT operates in Medical Devices (Healthcare), while ATEN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AORT returned 5.90%/yr vs 17.52%/yr for ATEN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AORT и ATEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AORT показывает доходность -54.31%, что значительно ниже, чем у ATEN с доходностью 80.11%. За последние 10 лет акции AORT уступали акциям ATEN по среднегодовой доходности: 5.90% против 17.52% соответственно.
AORT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -41.97%
- С начала года
- -54.31%
- 6 месяцев
- -54.11%
- 1 год
- -27.29%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 5.90%
ATEN
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 80.11%
- 6 месяцев
- 81.14%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 27.70%
- 10 лет*
- 17.52%
Сравнение доходности по годам AORT и ATEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | -54.31% | 59.53% | 59.90% | 47.52% | -40.44% | -13.81% | -12.85% | -4.55% | 48.20% | -0.00% |
ATEN A10 Networks, Inc. | 80.11% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 68.66% | 43.52% | 10.10% | -19.17% | -7.10% |
Correlation
The correlation between AORT and ATEN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between AORT and ATEN has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AORT:
$1.04B
ATEN:
$2.31B
AORT:
$0.24
ATEN:
$0.61
AORT:
86.23
ATEN:
51.81
AORT:
2.20
ATEN:
7.72
AORT:
2.30
ATEN:
10.47
AORT:
$458.69M
ATEN:
$299.42M
AORT:
$292.61M
ATEN:
$237.54M
AORT:
$53.91M
ATEN:
$67.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AORT vs. ATEN — Ранг доходности на риск
AORT
ATEN
Сравнение AORT c ATEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и A10 Networks, Inc. (ATEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AORT | ATEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.81 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.13 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AORT | ATEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.59 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.66 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AORT и ATEN
Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки ATEN в -78.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и ATEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AORT | ATEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -78.29% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.13% | -17.26% | -39.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.13% | -32.14% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.35% | -43.87% | -22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.00% | -67.32% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -2.88% | -53.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.64% | -40.26% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 9.07% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AORT и ATEN
Artivion, Inc. (AORT) имеет более высокую волатильность в 34.75% по сравнению с A10 Networks, Inc. (ATEN) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что AORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AORT | ATEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.75% | 9.20% | +25.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.00% | 24.65% | +18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.15% | 32.09% | +19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.88% | 42.35% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.73% | 43.09% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AORT и ATEN
AORT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% |
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.76% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AORT и ATEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и A10 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AORT и ATEN
AORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.45M при выручке в 116.34M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
ATEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.72M при выручке в 75.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
AORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.79M при выручке в 116.34M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ATEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 75.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
AORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.42M при выручке в 116.34M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
ATEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.03M при выручке в 75.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
AORT and ATEN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AORT has higher volatility (34.75%) compared to ATEN (9.20%). In terms of maximum drawdown, AORT dropped -95.72% vs ATEN's -78.29%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AORT и ATEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор