Сравнение RH с LOVE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RH с LOVE

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и The Lovesac Company (LOVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или LOVE.

Корреляция

Корреляция между RH и LOVE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RH и LOVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH (RH) и The Lovesac Company (LOVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LOVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RH:

0.34

LOVE:

-0.18

Коэф-т Сортино

RH:

1.00

LOVE:

0.19

Коэф-т Омега

RH:

1.12

LOVE:

1.03

Коэф-т Кальмара

RH:

0.30

LOVE:

-0.15

Коэф-т Мартина

RH:

1.15

LOVE:

-0.57

Индекс Язвы

RH:

18.44%

LOVE:

20.34%

Дневная вол-ть

RH:

63.19%

LOVE:

63.71%

Макс. просадка

RH:

-76.26%

LOVE:

-90.79%

Текущая просадка

RH:

-56.39%

LOVE:

-77.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RH:

$6.10B

LOVE:

$326.25M

EPS

RH:

$3.61

LOVE:

$0.38

Цена/прибыль

RH:

90.85

LOVE:

55.63

PEG коэффициент

RH:

1.21

LOVE:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

RH:

$3.11B

LOVE:

$439.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

RH:

$1.37B

LOVE:

$248.55M

EBITDA (12 мес.)

RH:

$424.02M

LOVE:

-$23.03M

Доходность по периодам

С начала года, RH показывает доходность -18.17%, что значительно ниже, чем у LOVE с доходностью -11.45%.

С начала года

-18.17%

1 месяц

-25.65%

6 месяцев

26.95%

1 год

16.01%

5 лет

10.83%

10 лет

13.46%

LOVE

С начала года

-11.45%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-9.54%

5 лет

18.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и LOVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LOVE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RH c LOVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и The Lovesac Company (LOVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOVE

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа LOVE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и LOVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LOVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и LOVE

Ни RH, ни LOVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RH и LOVE

Максимальная просадка RH за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки LOVE в -90.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и LOVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LOVE

Волатильность

Сравнение волатильности RH и LOVE

RH (RH) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с The Lovesac Company (LOVE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LOVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и LOVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и The Lovesac Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RH с LOVE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RH и LOVE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и LOVE

RH

LOVE

Сравнение RH c LOVE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и LOVE

Просадки

Сравнение просадок RH и LOVE

Волатильность

Сравнение волатильности RH и LOVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и LOVE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество