Сравнение RH с LOVE
RH (RH) and LOVE (The Lovesac Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RH in Specialty Retail, LOVE in Furnishings, Fixtures & Appliances. Over the past 5 years, RH returned -25.69%/yr vs -26.36%/yr for LOVE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RH и LOVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у LOVE с доходностью 8.68%.
RH
- 1 день
- 10.44%
- 1 месяц
- 14.75%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -18.66%
- 5 лет*
- -25.69%
- 10 лет*
- 18.97%
LOVE
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- -15.05%
- 3 года*
- -14.79%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RH и LOVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | -12.62% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | -17.69% |
LOVE The Lovesac Company | 8.68% | -37.66% | -7.40% | 16.08% | -66.78% | 53.77% | 168.47% | -30.03% | -8.24% |
Correlation
The correlation between RH and LOVE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between RH and LOVE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RH:
$2.95B
LOVE:
$235.13M
RH:
$5.28
LOVE:
$0.26
RH:
29.66
LOVE:
61.64
RH:
0.89
LOVE:
0.34
RH:
51.82
LOVE:
1.14
RH:
$3.43B
LOVE:
$696.94M
RH:
$1.49B
LOVE:
$390.82M
RH:
$440.85M
LOVE:
$20.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RH vs. LOVE — Ранг доходности на риск
RH
LOVE
Сравнение RH c LOVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и The Lovesac Company (LOVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RH | LOVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.31 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.55 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RH и LOVE
Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки LOVE в -90.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и LOVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RH | LOVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -90.79% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -49.20% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.17% | -72.72% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -87.61% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -82.46% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.14% | -55.28% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.66% | 27.46% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RH и LOVE
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с The Lovesac Company (LOVE) с волатильностью 18.58%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RH | LOVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 18.58% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.84% | 39.90% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.17% | 56.62% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.74% | 67.36% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.12% | 76.77% | -12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и LOVE
Ни RH, ни LOVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RH и LOVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и The Lovesac Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RH и LOVE
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 331.26M при выручке в 800.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
LOVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила о валовой прибыли в 71.97M при выручке в 138.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 34.24M при выручке в 800.33M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
LOVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила об операционной прибыли в -17.37M при выручке в 138.20M, что соответствует операционной рентабельности -12.6%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в -13.70M при выручке в 800.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
LOVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила о чистой прибыли в -11.09M при выручке в 138.20M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
RH and LOVE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (20.47%) compared to LOVE (18.58%). In terms of maximum drawdown, RH dropped -84.72% vs LOVE's -90.79%.
RH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RH и LOVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор