Сравнение RH с LOVE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RH с LOVE

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и The Lovesac Company (LOVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или LOVE.

Корреляция

Корреляция между RH и LOVE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RH и LOVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH (RH) и The Lovesac Company (LOVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LOVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RH:

-0.42

LOVE:

0.05

Коэф-т Сортино

RH:

-0.11

LOVE:

0.62

Коэф-т Омега

RH:

0.98

LOVE:

1.09

Коэф-т Кальмара

RH:

-0.42

LOVE:

0.04

Коэф-т Мартина

RH:

-1.54

LOVE:

0.13

Индекс Язвы

RH:

21.96%

LOVE:

28.46%

Дневная вол-ть

RH:

80.94%

LOVE:

73.63%

Макс. просадка

RH:

-80.28%

LOVE:

-90.79%

Текущая просадка

RH:

-78.18%

LOVE:

-78.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RH:

$3.02B

LOVE:

$296.76M

EPS

RH:

$3.63

LOVE:

$0.69

Коэффициент P/E

RH:

44.39

LOVE:

29.07

Коэффициент PEG

RH:

0.40

LOVE:

0.47

Коэффициент P/S

RH:

0.95

LOVE:

0.44

Коэффициент P/B

RH:

4.81

LOVE:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

RH:

$3.18B

LOVE:

$680.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

RH:

$1.41B

LOVE:

$394.33M

EBITDA (12 мес.)

RH:

$459.58M

LOVE:

$28.36M

Доходность по периодам

С начала года, RH показывает доходность -59.06%, что значительно ниже, чем у LOVE с доходностью -15.22%.

С начала года

-59.06%

1 месяц

-31.15%

6 месяцев

-54.55%

1 год

-32.98%

5 лет

5.31%

10 лет

5.97%

LOVE

С начала года

-15.22%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-32.98%

1 год

-3.56%

5 лет

12.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и LOVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LOVE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RH c LOVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и The Lovesac Company (LOVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RH: -0.42

LOVE: 0.05

Коэффициент Сортино

RH: -0.11

LOVE: 0.62

Коэффициент Омега

RH: 0.98

LOVE: 1.09

Коэффициент Кальмара

RH: -0.42

LOVE: 0.04

Коэффициент Мартина

RH: -1.54

LOVE: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа LOVE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и LOVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LOVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и LOVE

Ни RH, ни LOVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RH и LOVE

Максимальная просадка RH за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки LOVE в -90.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и LOVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LOVE

Волатильность

Сравнение волатильности RH и LOVE

RH (RH) имеет более высокую волатильность в 62.56% по сравнению с The Lovesac Company (LOVE) с волатильностью 37.58%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LOVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и LOVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и The Lovesac Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RH с LOVE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RH и LOVE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и LOVE

RH

LOVE

Сравнение RH c LOVE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и LOVE

Просадки

Сравнение просадок RH и LOVE

Волатильность

Сравнение волатильности RH и LOVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и LOVE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество