Сравнение RH с LOVE
RH (RH) and LOVE (The Lovesac Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RH in Specialty Retail, LOVE in Furnishings, Fixtures & Appliances. Over the past 5 years, RH returned -24.30%/yr vs -28.60%/yr for LOVE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RH и LOVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у LOVE с доходностью 4.61%.
RH
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 24.60%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -13.73%
- 3 года*
- -15.45%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 16.18%
LOVE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- -21.07%
- 3 года*
- -12.66%
- 5 лет*
- -28.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RH и LOVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | -14.90% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | -17.01% |
LOVE The Lovesac Company | 4.61% | -37.66% | -7.40% | 16.08% | -66.78% | 53.77% | 168.47% | -30.03% | -4.38% |
Correlation
The correlation between RH and LOVE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between RH and LOVE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RH:
$3.00B
LOVE:
$226.55M
RH:
$6.32
LOVE:
$0.28
RH:
24.13
LOVE:
55.62
RH:
0.88
LOVE:
0.32
RH:
49.58
LOVE:
1.04
RH:
$3.44B
LOVE:
$697.12M
RH:
$1.52B
LOVE:
$393.22M
RH:
$501.48M
LOVE:
$20.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RH vs. LOVE — Ранг доходности на риск
RH
LOVE
Сравнение RH c LOVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и The Lovesac Company (LOVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RH | LOVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.43 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.77 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RH | LOVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.07 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RH и LOVE
Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки LOVE в -90.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и LOVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RH | LOVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -90.79% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -49.55% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.17% | -72.72% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -88.47% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -83.12% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -55.00% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 27.54% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RH и LOVE
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с The Lovesac Company (LOVE) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RH | LOVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 9.28% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.90% | 39.02% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 57.60% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.60% | 67.34% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.28% | 76.80% | -12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и LOVE
Ни RH, ни LOVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RH и LOVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и The Lovesac Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RH и LOVE
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 361.43M при выручке в 842.62M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
LOVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила о валовой прибыли в 144.00M при выручке в 248.05M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 93.37M при выручке в 842.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LOVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 248.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 842.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
LOVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила о чистой прибыли в 32.11M при выручке в 248.05M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
RH and LOVE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (14.98%) compared to LOVE (9.28%). In terms of maximum drawdown, RH dropped -84.72% vs LOVE's -90.79%.
RH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RH и LOVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор