PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AORT с INOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AORT с INOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и Innodata Inc. (INOD).

Доходность

Сравнение доходности AORT и INOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и Innodata Inc. (INOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AORT и INOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AORT
Artivion, Inc.		-25.10%59.53%59.90%47.52%-40.44%-13.81%-12.85%-4.55%48.20%-0.00%
INOD
Innodata Inc.		-22.16%28.92%385.50%174.54%-49.92%11.70%364.91%-24.00%10.29%-44.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$1.69B

INOD:

$1.41B

EPS

AORT:

$0.20

INOD:

$0.91

Коэффициент P/E

AORT:

167.58

INOD:

43.56

Коэффициент PEG

AORT:

1.72

INOD:

0.01

Коэффициент P/S

AORT:

3.71

INOD:

5.57K

Коэффициент P/B

AORT:

3.78

INOD:

13.14

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$441.33M

INOD:

$251.70K

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$280.74M

INOD:

$99.50K

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$58.93M

INOD:

$33.85M

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью -22.16%. За последние 10 лет акции AORT уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 12.06% против 33.23% соответственно.

AORT

1 день
-6.72%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-25.10%
6 месяцев
-16.91%
1 год
38.47%
3 года*
37.64%
5 лет*
8.46%
10 лет*
12.06%

INOD

1 день
2.69%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-22.16%
6 месяцев
-51.85%
1 год
8.54%
3 года*
66.84%
5 лет*
43.05%
10 лет*
33.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artivion, Inc.

Innodata Inc.

Часто сравнивают с AORT:
AORT с AGLAORT с ATENAORT с SMTCAORT с EQTAORT с RHAORT с RCL
Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с INTAINOD с PLINOD с SOUNINOD с FLEXINOD с VOOINOD с NOW

Доходность на риск

AORT vs. INOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг доходности на риск AORT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AORT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AORT c INOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORTINODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.10

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.79

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.17

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

0.34

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AORT vs. INOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа INOD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и INOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORTINODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.10

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.10

+0.01

Корреляция

Корреляция между AORT и INOD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и INOD

Ни AORT, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AORT и INOD

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и INOD.

Загрузка...

Показатели просадок

AORTINODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-95.47%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-63.03%

+34.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.79%

-74.44%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.00%

-74.44%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.28%

-57.44%

+29.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.75%

-60.24%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

30.51%

-20.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и INOD

Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 10.53%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 20.89%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AORTINODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

20.89%

-10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

56.48%

-32.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.41%

86.37%

-42.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.12%

98.00%

-53.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

83.99%

-40.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и INOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
115.99M
-179.04M
(AORT) Общая выручка
(INOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AORT и INOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artivion, Inc. и Innodata Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.1%
40.4%
Активы портфеля
AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.66M при выручке в 115.99M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

INOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в -72.28M при выручке в -179.04M, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.18M при выручке в 115.99M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

INOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.12M при выручке в -179.04M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43M при выручке в 115.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

INOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.83M при выручке в -179.04M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.