PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение AORT с INOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AORT и INOD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AORT с INOD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и Innodata Inc. (INOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AORT или INOD.

Доходность

Сравнение доходности AORT и INOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и Innodata Inc. (INOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AORT:

0.78

INOD:

1.66

Коэф-т Сортино

AORT:

1.41

INOD:

2.70

Коэф-т Омега

AORT:

1.17

INOD:

1.33

Коэф-т Кальмара

AORT:

0.53

INOD:

3.60

Коэф-т Мартина

AORT:

2.02

INOD:

7.85

Индекс Язвы

AORT:

12.33%

INOD:

24.63%

Дневная вол-ть

AORT:

32.35%

INOD:

124.70%

Макс. просадка

AORT:

-95.72%

INOD:

-95.22%

Текущая просадка

AORT:

-29.53%

INOD:

-40.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$1.27B

INOD:

$1.27B

EPS

AORT:

-$0.51

INOD:

$1.06

Коэффициент PEG

AORT:

181.50

INOD:

0.00

Коэффициент P/S

AORT:

3.26

INOD:

6.27

Коэффициент P/B

AORT:

4.32

INOD:

16.54

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$390.08M

INOD:

$202.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$249.41M

INOD:

$80.69M

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$26.64M

INOD:

$37.37M

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у INOD с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции AORT уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 10.84% против 30.04% соответственно.

AORT

С начала года

3.92%

1 месяц

23.84%

6 месяцев

2.27%

1 год

25.09%

3 года

15.13%

5 лет

5.50%

10 лет

10.84%

INOD

С начала года

-3.77%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-0.78%

1 год

204.00%

3 года

82.08%

5 лет

94.68%

10 лет

30.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artivion, Inc.

Innodata Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AORT и INOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг риск-скорректированной доходности AORT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AORT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
INOD
Ранг риск-скорректированной доходности INOD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AORT c INOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа INOD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и INOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и INOD

Ни AORT, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%1.04%
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AORT и INOD

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и INOD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и INOD

Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 15.34%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 27.17%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и INOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
98.98M
58.34M
(AORT) Общая выручка
(INOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AORT и INOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artivion, Inc. и Innodata Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
64.2%
39.9%
(AORT) Валовая рентабельность
(INOD) Валовая рентабельность
AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.58M при выручке в 98.98M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

INOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.25M при выручке в 58.34M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.15M при выручке в 98.98M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

INOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.27M при выручке в 58.34M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -505.00K при выручке в 98.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

INOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 58.34M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.