Сравнение RH с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или XLK.
Корреляция
Корреляция между RH и XLK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RH и XLK
Основные характеристики
RH:
-0.42
XLK:
-0.13
RH:
-0.11
XLK:
0.03
RH:
0.98
XLK:
1.00
RH:
-0.42
XLK:
-0.15
RH:
-1.54
XLK:
-0.51
RH:
21.96%
XLK:
7.40%
RH:
80.94%
XLK:
29.73%
RH:
-80.28%
XLK:
-82.05%
RH:
-78.18%
XLK:
-20.23%
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность -59.06%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -16.91%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.97% против 17.79% соответственно.
RH
-59.06%
-31.15%
-54.55%
-32.98%
5.31%
5.97%
XLK
-16.91%
-9.46%
-16.19%
0.87%
18.08%
17.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RH и XLK
RH
XLK
Сравнение RH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и XLK
RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок RH и XLK
Максимальная просадка RH за все время составила -80.28%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RH и XLK
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 62.56% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.