PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AORT с EQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AORT с EQT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и EQT Corporation (EQT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AORT или EQT.

Корреляция

Корреляция между AORT и EQT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AORT и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AORT:

0.73

EQT:

1.10

Коэф-т Сортино

AORT:

1.27

EQT:

1.51

Коэф-т Омега

AORT:

1.15

EQT:

1.21

Коэф-т Кальмара

AORT:

0.46

EQT:

0.85

Коэф-т Мартина

AORT:

1.77

EQT:

3.45

Индекс Язвы

AORT:

12.19%

EQT:

11.43%

Дневная вол-ть

AORT:

32.26%

EQT:

37.58%

Макс. просадка

AORT:

-95.72%

EQT:

-91.57%

Текущая просадка

AORT:

-31.42%

EQT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$995.94M

EQT:

$32.04B

EPS

AORT:

-$0.32

EQT:

$0.61

Коэффициент PEG

AORT:

181.50

EQT:

0.52

Коэффициент P/S

AORT:

2.56

EQT:

5.20

Коэффициент P/B

AORT:

3.61

EQT:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$390.08M

EQT:

$6.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$245.46M

EQT:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$29.03M

EQT:

$3.35B

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции AORT превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 11.19% против 1.81% соответственно.

AORT

С начала года

1.12%

1 месяц

20.71%

6 месяцев

0.70%

1 год

23.55%

5 лет

4.56%

10 лет

11.19%

EQT

С начала года

21.35%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

35.75%

1 год

41.15%

5 лет

33.40%

10 лет

1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AORT и EQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг риск-скорректированной доходности AORT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AORT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AORT c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и EQT

AORT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%1.04%
EQT
EQT Corporation		1.15%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AORT и EQT

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и EQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и EQT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
98.98M
2.42B
(AORT) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AORT и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artivion, Inc. и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
64.2%
70.7%
(AORT) Валовая рентабельность
(EQT) Валовая рентабельность
AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.58M при выручке в 98.98M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.15M при выручке в 98.98M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 496.25M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -505.00K при выручке в 98.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.14M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.