Сравнение RH с EQIX
RH (RH) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. RH operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while EQIX operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, RH returned 16.18%/yr vs 13.61%/yr for EQIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RH и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 42.04%. За последние 10 лет акции RH превзошли акции EQIX по среднегодовой доходности: 16.18% против 13.61% соответственно.
RH
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 24.60%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -13.73%
- 3 года*
- -15.45%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 16.18%
EQIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 42.04%
- 6 месяцев
- 48.52%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам RH и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | -14.90% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
EQIX Equinix, Inc. | 42.04% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
Correlation
The correlation between RH and EQIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between RH and EQIX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RH:
$3.00B
EQIX:
$106.33B
RH:
$6.32
EQIX:
$14.46
RH:
24.13
EQIX:
74.48
RH:
0.88
EQIX:
11.20
RH:
49.58
EQIX:
7.44
RH:
$3.44B
EQIX:
$9.46B
RH:
$1.52B
EQIX:
$4.85B
RH:
$501.48M
EQIX:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RH vs. EQIX — Ранг доходности на риск
RH
EQIX
Сравнение RH c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RH | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.18 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 2.10 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RH | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.89 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.31 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RH и EQIX
Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RH | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -99.44% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -19.63% | -35.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.17% | -24.59% | -50.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -41.77% | -42.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -41.77% | -42.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -2.96% | -76.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -52.67% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 11.01% | +19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RH и EQIX
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RH | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 5.21% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.90% | 16.83% | +28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 26.09% | +34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.60% | 27.68% | +33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.28% | 27.13% | +37.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и EQIX
RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 1.83% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RH и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RH и EQIX
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 361.43M при выручке в 842.62M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 93.37M при выручке в 842.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 842.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
RH and EQIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (14.98%) compared to EQIX (5.21%). In terms of maximum drawdown, RH dropped -84.72% vs EQIX's -99.44%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RH и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор