PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RH с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RH с EQIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и Equinix, Inc. (EQIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или EQIX.

Корреляция

Корреляция между RH и EQIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RH и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH (RH) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RH:

-0.42

EQIX:

0.58

Коэф-т Сортино

RH:

-0.01

EQIX:

1.43

Коэф-т Омега

RH:

1.00

EQIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

RH:

-0.38

EQIX:

0.98

Коэф-т Мартина

RH:

-1.15

EQIX:

3.07

Индекс Язвы

RH:

26.34%

EQIX:

7.79%

Дневная вол-ть

RH:

81.96%

EQIX:

27.08%

Макс. просадка

RH:

-80.28%

EQIX:

-99.44%

Текущая просадка

RH:

-73.69%

EQIX:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RH:

$3.64B

EQIX:

$84.55B

EPS

RH:

$3.63

EQIX:

$9.59

Коэффициент P/E

RH:

53.52

EQIX:

90.13

Коэффициент PEG

RH:

0.48

EQIX:

3.53

Коэффициент P/S

RH:

1.16

EQIX:

9.59

Коэффициент P/B

RH:

4.81

EQIX:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

RH:

$2.45B

EQIX:

$8.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

RH:

$1.10B

EQIX:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

RH:

$367.89M

EQIX:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, RH показывает доходность -50.64%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 15.49% соответственно.

RH

С начала года

-50.64%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

-41.68%

1 год

-33.23%

5 лет

3.44%

10 лет

8.18%

EQIX

С начала года

-7.85%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

-5.22%

1 год

16.44%

5 лет

6.90%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и EQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RH
Ранг риск-скорректированной доходности RH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RH c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и EQIX

RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RH
RH		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIX
Equinix, Inc.		2.02%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок RH и EQIX

Максимальная просадка RH за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RH и EQIX

RH (RH) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
812.41M
2.23B
(RH) Общая выручка
(EQIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RH и EQIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RH и Equinix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
44.7%
51.3%
(RH) Валовая рентабельность
(EQIX) Валовая рентабельность
RH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила о валовой прибыли в 362.80M при выручке в 812.41M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

EQIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

RH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила об операционной прибыли в 70.33M при выручке в 812.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

EQIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 458.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

RH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила о чистой прибыли в 13.92M при выручке в 812.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

EQIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.