Сравнение RH с EQIX
RH (RH) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. RH operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while EQIX operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, RH returned 18.97%/yr vs 13.45%/yr for EQIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RH и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 44.41%. За последние 10 лет акции RH превзошли акции EQIX по среднегодовой доходности: 18.97% против 13.45% соответственно.
RH
- 1 день
- 10.44%
- 1 месяц
- 14.75%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -18.66%
- 5 лет*
- -25.69%
- 10 лет*
- 18.97%
EQIX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 44.41%
- 6 месяцев
- 45.83%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение доходности по годам RH и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | -12.62% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
EQIX Equinix, Inc. | 44.41% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
Correlation
The correlation between RH and EQIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between RH and EQIX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RH:
$2.95B
EQIX:
$108.11B
RH:
$5.28
EQIX:
$14.46
RH:
29.66
EQIX:
75.72
RH:
0.89
EQIX:
11.38
RH:
51.82
EQIX:
7.56
RH:
$3.43B
EQIX:
$9.46B
RH:
$1.49B
EQIX:
$4.85B
RH:
$440.85M
EQIX:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RH vs. EQIX — Ранг доходности на риск
RH
EQIX
Сравнение RH c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RH | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.73 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 4.47 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RH и EQIX
Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RH | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -99.44% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -13.66% | -41.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.17% | -24.59% | -50.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -41.77% | -42.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -41.77% | -42.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -1.88% | -76.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.14% | -52.56% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.66% | 10.46% | +21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RH и EQIX
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RH | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 6.07% | +14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.84% | 17.02% | +30.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.17% | 26.45% | +35.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.74% | 27.67% | +34.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.12% | 27.16% | +36.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и EQIX
RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 1.80% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RH и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RH и EQIX
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 331.26M при выручке в 800.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 34.24M при выручке в 800.33M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в -13.70M при выручке в 800.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
RH and EQIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (20.47%) compared to EQIX (6.07%). In terms of maximum drawdown, RH dropped -84.72% vs EQIX's -99.44%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RH и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор