Сравнение RH с EQIX

С начала года, RH показывает доходность -59.06%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью -15.76%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 5.96% против 15.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

Максимальная просадка RH за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RH (RH) имеет более высокую волатильность в 62.56% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.