- ISIN
- US74967X1037
- CUSIP
- 74967X103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 19 июн. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.58B
- Enterprise Value
- $4.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.28
- Коэффициент P/E
- 35.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $440.85M
- Годовой диапазон
- $106.30 - $257.00
- Целевая цена
- $195.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 181.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RH
RH (RH) прибавил 5.6% с начала года. По цене $189 за акцию RH торгуется на 26.4% ниже 52-недельного максимума в $257. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $286.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RH (RH) показал доход в 5.62% с начала года и 0.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RH составила 20.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
RH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 28.79%
- 6 месяцев
- -15.37%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- -19.67%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 20.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RH по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2017 г. с доходностью +52.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 сент. 2017 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -40.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.99% | -16.66% | -15.62% | -5.62% | 12.53% | 10.94% | 14.86% | 5.62% | |||||
| 2025 | 6.48% | -23.15% | -27.22% | -21.49% | -1.59% | 4.36% | 8.79% | 9.75% | -9.97% | -15.10% | -8.64% | 13.68% | -54.48% |
| 2024 | -13.04% | 8.25% | 26.92% | -29.06% | 10.07% | -10.11% | 18.67% | -12.54% | 31.82% | -4.90% | 21.09% | 2.19% | 35.03% |
| 2023 | 16.77% | -4.15% | -18.55% | 4.75% | -3.98% | 34.54% | 17.77% | -5.92% | -27.61% | -17.55% | 23.86% | 7.97% | 9.09% |
| 2022 | -24.84% | -0.24% | -18.86% | 3.08% | -13.70% | -26.83% | 31.65% | -8.42% | -3.85% | 3.19% | 12.96% | -6.85% | -50.15% |
| 2021 | 6.22% | 3.16% | 21.66% | 15.32% | -6.83% | 5.92% | -2.20% | 5.51% | -4.82% | -1.09% | -11.59% | -8.10% | 19.76% |
Метрики бенчмарка
RH has an annualized alpha of 9.01%, beta of 1.62, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2012.
- This stock captured 188.86% of S&P 500 Index gains and 174.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.01%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 188.86%
- Участие в снижении
- 174.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RH имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RH (RH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.24 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 9.71 | -9.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RH показал максимальную просадку в 84.72%, зарегистрированную 1 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RH составляет 74.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.72%апр. 2026 г. | 4y 7mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | — |
-76.26%февр. 2017 г. | 1y 3mo | 10mo 3d | 2y 1moнояб. 2015 г. - дек. 2017 г. | — |
-68.10%март 2020 г. | 1mo 3d | 2mo 12d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-47.07%май 2019 г. | 11mo 17d | 3mo 13d | 1y 2moиюнь 2018 г. - сент. 2019 г. | — |
-28.93%февр. 2014 г. | 6mo 28d | 4mo 9d | 11mo 7dиюль 2013 г. - июнь 2014 г. | — |
Показатели просадок
| RH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -56.78% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -9.10% | -45.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.17% | -18.90% | -56.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -25.43% | -59.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -33.92% | -50.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -1.00% | -73.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -10.70% | -24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 2.09% | +30.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RH в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RH по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RH в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у RH коэффициент P/E составляет 35.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у RH коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у RH коэффициент P/B составляет 62.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RH
Добавьте RH в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RH