Сравнение AORT с AGL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AORT с AGL

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AORT или AGL.

Корреляция

Корреляция между AORT и AGL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AORT и AGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AORT

AGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AORT:

0.41

AGL:

-0.11

Коэф-т Сортино

AORT:

0.84

AGL:

0.56

Коэф-т Омега

AORT:

1.10

AGL:

1.07

Коэф-т Кальмара

AORT:

0.24

AGL:

-0.11

Коэф-т Мартина

AORT:

1.19

AGL:

-0.22

Индекс Язвы

AORT:

10.86%

AGL:

47.74%

Дневная вол-ть

AORT:

31.54%

AGL:

97.76%

Макс. просадка

AORT:

-95.72%

AGL:

-96.37%

Текущая просадка

AORT:

-45.61%

AGL:

-90.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$978.87M

AGL:

$1.65B

EPS

AORT:

-$0.32

AGL:

-$0.61

Коэффициент P/S

AORT:

2.52

AGL:

0.27

Коэффициент P/B

AORT:

3.54

AGL:

3.50

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$291.11M

AGL:

$4.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$181.88M

AGL:

-$76.15M

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$26.88M

AGL:

-$231.68M

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у AGL с доходностью 110.53%.

AORT

С начала года

-19.80%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-16.19%

1 год

14.48%

5 лет

2.38%

10 лет

8.65%

AGL

С начала года

110.53%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

34.23%

1 год

-26.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AORT и AGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AORT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AORT c AGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AORT: 0.41

AGL: -0.11

Коэффициент Сортино

AORT: 0.84

AGL: 0.56

Коэффициент Омега

AORT: 1.10

AGL: 1.07

Коэффициент Кальмара

AORT: 0.33

AGL: -0.11

Коэффициент Мартина

AORT: 1.19

AGL: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа AGL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и AGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AORT

AGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и AGL

Ни AORT, ни AGL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AORT Artivion, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.11%	1.04%
AGL agilon health, inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AORT и AGL

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке AGL в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и AGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AORT

AGL

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и AGL

Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 11.25%, в то время как у agilon health, inc. (AGL) волатильность равна 43.59%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AORT

AGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и AGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и agilon health, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AORT с AGL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AORT и AGL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AORT и AGL

AORT

AGL

Сравнение AORT c AGL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и AGL

Просадки

Сравнение просадок AORT и AGL

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и AGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и AGL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество