PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AORT с AGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AORT и AGL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AORT с AGL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AORT или AGL.

Доходность

Сравнение доходности AORT и AGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AORT:

0.75

AGL:

-0.64

Коэф-т Сортино

AORT:

1.46

AGL:

-0.65

Коэф-т Омега

AORT:

1.18

AGL:

0.92

Коэф-т Кальмара

AORT:

0.55

AGL:

-0.66

Коэф-т Мартина

AORT:

2.12

AGL:

-1.23

Индекс Язвы

AORT:

12.34%

AGL:

51.70%

Дневная вол-ть

AORT:

32.34%

AGL:

101.13%

Макс. просадка

AORT:

-95.72%

AGL:

-96.37%

Текущая просадка

AORT:

-29.83%

AGL:

-94.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$1.39B

AGL:

$918.97M

EPS

AORT:

-$0.51

AGL:

-$0.62

Коэффициент P/S

AORT:

3.57

AGL:

0.15

Коэффициент P/B

AORT:

4.73

AGL:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$390.08M

AGL:

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$249.41M

AGL:

-$31.93M

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$26.64M

AGL:

-$214.40M

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у AGL с доходностью 16.84%.

AORT

С начала года

3.46%

1 месяц

26.79%

6 месяцев

0.20%

1 год

25.34%

3 года

14.78%

5 лет

5.41%

10 лет

10.86%

AGL

С начала года

16.84%

1 месяц

-46.63%

6 месяцев

6.22%

1 год

-64.76%

3 года

-51.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artivion, Inc.

agilon health, inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AORT и AGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг риск-скорректированной доходности AORT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AORT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AGL
Ранг риск-скорректированной доходности AGL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AORT c AGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа AGL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и AGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и AGL

Ни AORT, ни AGL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%1.04%
AGL
agilon health, inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AORT и AGL

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке AGL в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и AGL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и AGL

Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 15.23%, в то время как у agilon health, inc. (AGL) волатильность равна 35.12%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и AGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и agilon health, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
98.98M
1.53B
(AORT) Общая выручка
(AGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AORT и AGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artivion, Inc. и agilon health, inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
64.2%
3.3%
(AORT) Валовая рентабельность
(AGL) Валовая рентабельность
AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.58M при выручке в 98.98M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

AGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 50.72M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 3.3%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.15M при выручке в 98.98M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

AGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в -22.11M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -505.00K при выручке в 98.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

AGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в 12.11M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.