Сравнение AORT с AGL
AORT (Artivion, Inc.) and AGL (agilon health, inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AORT in Medical Devices, AGL in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, AORT returned -6.32%/yr vs -35.90%/yr for AGL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AORT и AGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AORT показывает доходность -54.31%, что значительно ниже, чем у AGL с доходностью 453.10%.
AORT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -41.97%
- С начала года
- -54.31%
- 6 месяцев
- -54.11%
- 1 год
- -27.29%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 5.90%
AGL
- 1 день
- 15.15%
- 1 месяц
- 256.13%
- С начала года
- 453.10%
- 6 месяцев
- 423.24%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- -43.13%
- 5 лет*
- -35.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AORT и AGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | -54.31% | 59.53% | 59.90% | 47.52% | -40.44% | -10.15% |
AGL agilon health, inc. | 453.10% | -63.75% | -84.86% | -22.24% | -40.22% | -12.90% |
Correlation
The correlation between AORT and AGL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AORT:
$1.04B
AGL:
$1.59B
AORT:
$0.24
AGL:
-$22.51
AORT:
2.20
AGL:
0.27
AORT:
2.30
AGL:
8.75
AORT:
$458.69M
AGL:
$5.82B
AORT:
$292.61M
AGL:
-$225.14M
AORT:
$53.91M
AGL:
-$340.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AORT vs. AGL — Ранг доходности на риск
AORT
AGL
Сравнение AORT c AGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AORT | AGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.85 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.28 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AORT | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.43 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.33 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AORT и AGL
Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке AGL в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и AGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AORT | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -99.27% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.13% | -86.98% | +29.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.13% | -98.50% | +41.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.35% | -99.27% | +32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -91.19% | +34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.64% | -67.79% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 58.05% | -38.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AORT и AGL
Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 34.75%, в то время как у agilon health, inc. (AGL) волатильность равна 81.50%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AORT | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.75% | 81.50% | -46.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.00% | 127.07% | -84.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.15% | 173.51% | -122.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.88% | 102.77% | -57.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.73% | 101.83% | -57.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AORT и AGL
Ни AORT, ни AGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGL agilon health, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AORT Artivion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AORT и AGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и agilon health, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AORT и AGL
AORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.45M при выручке в 116.34M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
AGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.79M при выручке в 116.34M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
AGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.42M при выручке в 116.34M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
AGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в 29.97M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
AORT and AGL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGL has higher volatility (81.50%) compared to AORT (34.75%). In terms of maximum drawdown, AORT dropped -95.72% vs AGL's -99.27%.
AGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AORT и AGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор