Сравнение AORT с AGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL).
Доходность
Сравнение доходности AORT и AGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AORT и AGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | -25.10% | 59.53% | 59.90% | 47.52% | -40.44% | -10.15% |
AGL agilon health, inc. | -43.37% | -63.75% | -84.86% | -22.24% | -40.22% | -12.90% |
Фундаментальные показатели
AORT:
$1.69B
AGL:
$4.04B
AORT:
$0.20
AGL:
-$0.94
AORT:
3.71
AGL:
0.68
AORT:
3.78
AGL:
31.90
AORT:
$441.33M
AGL:
$5.93B
AORT:
$280.74M
AGL:
-$76.78M
AORT:
$58.93M
AGL:
-$370.65M
Доходность по периодам
С начала года, AORT показывает доходность -25.10%, что значительно выше, чем у AGL с доходностью -43.37%.
AORT
- 1 день
- -6.72%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -25.10%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 37.64%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 12.06%
AGL
- 1 день
- 23.26%
- 1 месяц
- -36.64%
- С начала года
- -43.37%
- 6 месяцев
- -61.00%
- 1 год
- -90.44%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AORT vs. AGL — Ранг доходности на риск
AORT
AGL
Сравнение AORT c AGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AORT | AGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.74 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -1.63 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.78 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.96 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.20 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AORT | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.74 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.70 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между AORT и AGL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AORT и AGL
Ни AORT, ни AGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AORT Artivion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% |
AGL agilon health, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AORT и AGL
Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке AGL в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и AGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AORT | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -99.27% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -94.43% | +66.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.28% | -99.10% | +70.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.75% | -66.82% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 75.97% | -65.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AORT и AGL
Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 10.53%, в то время как у agilon health, inc. (AGL) волатильность равна 49.05%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AORT | AGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 49.05% | -38.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 88.59% | -64.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.41% | 122.02% | -78.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.12% | 84.06% | -39.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.58% | 84.06% | -40.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AORT и AGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и agilon health, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AORT и AGL
AORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.66M при выручке в 115.99M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
AGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.18M при выручке в 115.99M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
AGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в -197.92M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности -12.6%.
AORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43M при выручке в 115.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
AGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в -188.88M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -12.0%.