PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Artivion, Inc. (AORT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2289031005
CUSIP228903100
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация$979.09M
Прибыль на акцию-$0.24
PEG коэффициент420.83
Выручка (12 мес.)$368.21M
Валовая прибыль (12 мес.)$202.52M
EBITDA (12 мес.)$45.22M
Годовой диапазон$12.16 - $25.51
Целевая цена$26.75
Процент коротких позиций6.94%
Коэффициент коротких позиций18.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artivion, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artivion, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
514.92%
1,096.95%
AORT (Artivion, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Artivion, Inc. показал доход в 31.21% с начала года и 55.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Artivion, Inc. составила 10.67%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.21%11.56%
1 месяц17.12%7.13%
6 месяцев47.83%17.26%
1 год55.78%26.92%
5 лет (среднегодовая)-3.47%13.56%
10 лет (среднегодовая)10.67%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AORT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.49%15.43%9.64%-7.28%31.21%
20237.59%1.53%-1.06%5.88%8.00%14.75%1.34%-2.87%-10.40%-15.96%39.25%0.79%47.52%
2022-12.53%9.83%9.36%-5.10%-3.60%-3.48%3.81%13.06%-37.55%-19.36%14.61%-5.24%-40.44%
20211.36%5.52%-10.57%29.23%-1.27%-1.42%-4.93%-2.81%-15.05%-7.40%-16.72%18.38%-13.81%
20209.78%-13.82%-33.98%31.97%1.79%-15.66%1.25%4.17%-8.65%-9.26%24.22%13.40%-12.85%
2019-1.66%5.98%-1.39%5.11%-6.23%4.10%-3.71%-7.01%1.31%-17.31%10.16%9.54%-4.55%
2018-1.57%0.53%5.80%11.97%22.72%1.09%7.00%16.44%1.44%-11.99%-2.13%-6.40%48.20%
2017-0.78%-15.79%4.06%9.01%0.55%9.32%-6.02%10.93%9.13%-14.32%4.63%-5.90%-0.00%
2016-8.81%8.95%0.37%15.35%-6.85%2.25%23.37%9.47%10.16%-3.24%15.59%-2.54%77.64%
2015-0.62%-6.93%-0.77%-1.64%5.00%5.61%-2.93%-10.68%-0.21%8.32%3.04%-0.45%-3.76%
2014-2.71%-7.69%0.28%-8.84%-2.75%1.69%10.06%1.93%-1.40%3.95%-1.56%12.49%3.39%
20133.05%-4.52%-1.55%-0.17%3.17%1.58%13.10%-14.27%15.82%28.43%22.91%0.63%80.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AORT среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AORT, с текущим значением в 7979
AORT (Artivion, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AORT, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artivion, Inc. (AORT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AORT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AORT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AORT, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AORT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AORT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AORT, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Artivion, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.29
2.34
AORT (Artivion, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artivion, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12$0.11

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%1.04%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artivion, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-44.35%
0
AORT (Artivion, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artivion, Inc. показал максимальную просадку в 95.72%, зарегистрированную 5 сент. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Artivion, Inc. составляет 44.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.72%3 авг. 2001 г.2715 сент. 2002 г.
-60.74%22 мая 1996 г.2182 апр. 1997 г.7351 мар. 2000 г.953
-58.33%16 февр. 1993 г.2874 апр. 1994 г.3165 июл. 1995 г.603
-43.28%12 дек. 2000 г.6516 мар. 2001 г.6519 июн. 2001 г.130
-36.8%7 мар. 2000 г.214 апр. 2000 г.6812 июл. 2000 г.89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artivion, Inc. составляет 14.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.81%
3.10%
AORT (Artivion, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artivion, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию