Сравнение AMZY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
AMZY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 20.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и MSTY
И AMZY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AMZY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
AMZY
MSTY
Сравнение AMZY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.82 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -1.20 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.69 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -1.23 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.82 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.28 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и MSTY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и MSTY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и MSTY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -71.79% | +48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -71.79% | +52.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -66.49% | +51.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -23.45% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 40.24% | -32.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.28%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 14.72% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 48.87% | -31.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 63.89% | -36.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 72.61% | -47.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 72.61% | -47.37% |