Сравнение AMZY с AMZP
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) are both exchange-traded funds - AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 17.93% vs 22.31% for AMZP. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. AMZY charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 11.42%.
AMZY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.72%
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.13K | $288.55K | $406.50K | |
| $3.88M | $2.97M | $4.57M |
Сравнение доходности по годам AMZY и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 10.81% | 10.39% | 35.28% | 8.15% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 11.42% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between AMZY and AMZP is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between AMZY and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. AMZP — Ранг доходности на риск
AMZY
AMZP
Сравнение AMZY c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZY | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 2.09 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZY и AMZP
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -27.36% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -23.64% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -4.92% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.45% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 10.70% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и AMZP
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 14.03%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 15.70% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 27.51% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 33.35% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 28.49% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 28.49% | -2.36% |
Сравнение комиссий AMZY и AMZP
AMZY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и AMZP
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.62%, что больше доходности AMZP в 18.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 46.62% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AMZY and AMZP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZP has higher volatility (15.70%) compared to AMZY (14.03%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZP leads with 22.31% vs 17.93% for AMZY. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 14.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 22.31% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 46.62%, compared with 18.24% for AMZP.
AMZY is categorized as Derivative Income, while AMZP is Options Trading. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.09% for AMZY and 0.99% for AMZP.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор