PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZY с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZY с AMZP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

AMZY и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZY и AMZP

2026 (YTD)202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-9.58%10.39%35.28%7.64%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.27%.

AMZY

1 день
2.61%
1 месяц
0.54%
С начала года
-9.58%
6 месяцев
-5.71%
1 год
8.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с CONYAMZY с FBYAMZY с MSFOAMZY с AMZW
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZWAMZP с AAPY

Сравнение комиссий AMZY и AMZP

И AMZY, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.

AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Доходность на риск

AMZY vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZY c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZYAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.26

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.59

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.30

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

0.78

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZY vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZP равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZYAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.58

+0.18

Корреляция

Корреляция между AMZY и AMZP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZP

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.32%, что больше доходности AMZP в 24.42%

TTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		60.32%52.59%47.91%9.90%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZP

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZYAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-27.36%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-23.64%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-19.39%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-6.12%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

8.98%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZP

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.29%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZYAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

10.82%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

22.03%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

31.81%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

26.52%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

26.52%

-1.26%