Сравнение AMZY с AMZP
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 14.23% vs 20.81% for AMZP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 5.27%.
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 10.39% | 35.28% | 7.64% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 5.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between AMZY and AMZP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between AMZY and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. AMZP — Ранг доходности на риск
AMZY
AMZP
Сравнение AMZY c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.88 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 2.27 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.87 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и AMZP
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -27.36% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -23.64% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -10.17% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.02% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 9.17% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и AMZP
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 6.01%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.28% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 22.18% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 29.12% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 26.85% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 26.85% | -1.79% |
Сравнение комиссий AMZY и AMZP
И AMZY, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и AMZP
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%, что больше доходности AMZP в 19.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.53% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AMZY and AMZP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZP has higher volatility (8.28%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZP leads with 20.81% vs 14.23% for AMZY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 20.81% return vs 14.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY and AMZP have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 19.53% for AMZP.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор