Сравнение AMZN с V
AMZN (Amazon.com, Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AMZN returned 20.80%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции V по среднегодовой доходности: 20.80% против 17.28% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 20.80%
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам AMZN и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 4.04% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AMZN and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between AMZN and V has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$8.36
V:
$17.20
AMZN:
28.72
V:
19.86
AMZN:
0.70
V:
1.22
AMZN:
3.51
V:
10.26
AMZN:
$742.78B
V:
$43.03B
AMZN:
$348.59B
V:
$16.94B
AMZN:
$152.71B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. V — Ранг доходности на риск
AMZN
V
Сравнение AMZN c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.07 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.15 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и V
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -51.90% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -17.18% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -20.38% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -28.60% | -27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -36.36% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -7.76% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -8.27% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 8.09% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и V
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 6.25% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 16.96% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 21.39% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.74% | 22.86% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 24.39% | +8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и V
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и V
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (11.13%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs V's -51.90%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор