Сравнение AMSF с PRU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Prudential Financial, Inc. (PRU).
Доходность
Сравнение доходности AMSF и PRU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMSF и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -12.13% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -12.28% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Фундаментальные показатели
AMSF:
$2.47
PRU:
$7.39
AMSF:
13.47
PRU:
13.23
AMSF:
2.00
PRU:
0.60
AMSF:
$317.29M
PRU:
$57.94B
AMSF:
$94.71M
PRU:
$17.33B
AMSF:
$46.75M
PRU:
$3.52B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMSF показывает доходность -12.13%, а PRU немного ниже – -12.28%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 2.05% против 7.66% соответственно.
AMSF
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -20.18%
- 1 год
- -32.25%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- 2.05%
PRU
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. PRU — Ранг доходности на риск
AMSF
PRU
Сравнение AMSF c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSF | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | -0.29 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | -0.22 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.30 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -0.75 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSF | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.29 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMSF и PRU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и PRU
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности PRU в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 7.74% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.58% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и PRU
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и PRU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMSF | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -88.53% | +47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -21.46% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -33.11% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -65.89% | +27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -19.58% | -16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -18.33% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.21% | 8.69% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и PRU
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMSF | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.63% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 16.79% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 27.18% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 25.73% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 31.85% | -5.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и PRU
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.54B при выручке в 17.95B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 17.95B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.42M при выручке в 81.59M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
PRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 17.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.