Сравнение AMSF с ITIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Investors Title Company (ITIC).
Доходность
Сравнение доходности AMSF и ITIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMSF и ITIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -14.13% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
ITIC Investors Title Company | -12.00% | 9.69% | 54.97% | 14.27% | -22.78% | 41.00% | 5.73% | -4.39% | -4.99% | 26.35% |
Фундаментальные показатели
AMSF:
$617.77M
ITIC:
$415.40M
AMSF:
$2.47
ITIC:
$18.56
AMSF:
13.16
ITIC:
11.81
AMSF:
1.96
ITIC:
1.52
AMSF:
0.55
ITIC:
1.55
AMSF:
$317.29M
ITIC:
$272.76M
AMSF:
$94.71M
ITIC:
$176.85M
AMSF:
$46.75M
ITIC:
$35.96M
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у ITIC с доходностью -12.00%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям ITIC по среднегодовой доходности: 1.81% против 14.58% соответственно.
AMSF
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -21.01%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- 1.81%
ITIC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -12.00%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -5.40%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. ITIC — Ранг доходности на риск
AMSF
ITIC
Сравнение AMSF c ITIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Investors Title Company (ITIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSF | ITIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | -0.15 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | 0.03 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.22 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.46 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSF | ITIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | -0.15 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.41 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AMSF и ITIC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и ITIC
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности ITIC в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 7.92% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
ITIC Investors Title Company | 4.82% | 4.23% | 6.69% | 3.60% | 3.28% | 10.05% | 10.95% | 6.03% | 6.91% | 0.68% | 0.46% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и ITIC
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки ITIC в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и ITIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMSF | ITIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -74.97% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -24.76% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -43.77% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -43.77% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -21.33% | -16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -18.70% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 11.62% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и ITIC
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Investors Title Company (ITIC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMSF | ITIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 6.70% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 24.01% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 35.23% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 33.20% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 35.48% | -8.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и ITIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Investors Title Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и ITIC
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Investors Title Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 69.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ITIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Investors Title Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 69.52M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.42M при выручке в 81.59M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ITIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Investors Title Company сообщила о чистой прибыли в 7.52M при выручке в 69.52M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.