AMERISAFE, Inc. (AMSF)
Информация о компании
| ISIN | US03071H1005 |
|---|---|
| CUSIP | 03071H100 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Insurance - Specialty |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $929.00M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $3.21 |
| Цена/прибыль | 15.12 |
| PEG коэффициент | 1.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $233.27M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $204.06M |
| EBITDA (12 мес.) | $36.96M |
| Годовой диапазон | $41.75 - $53.95 |
| Целевая цена | $53.33 |
| Процент коротких позиций | 1.21% |
| Коэффициент коротких позиций | 1.18 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AMSF с SCHD, AMSF с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMERISAFE, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AMERISAFE, Inc. показал доход в 5.43% с начала года и -9.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMERISAFE, Inc. составила 9.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.43% | 13.78% |
| 1 месяц | 13.57% | -0.38% |
| 6 месяцев | 1.73% | 11.47% |
| 1 год | -9.41% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.28% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.17% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMSF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.54% | 5.86% | -4.24% | -9.11% | -3.88% | 1.02% | 5.43% | ||||||
| 2023 | 5.98% | -0.98% | -9.66% | 13.69% | -8.25% | 5.10% | -2.25% | -0.61% | -2.70% | 1.80% | -4.89% | -2.87% | -7.60% |
| 2022 | -2.43% | -10.32% | 6.16% | -6.68% | 8.74% | 3.84% | -12.40% | 4.96% | -1.65% | 24.99% | 1.64% | -12.00% | -1.06% |
| 2021 | -3.36% | 5.44% | 9.86% | -3.00% | 5.56% | -8.49% | -4.17% | 0.61% | -1.92% | 5.57% | -4.46% | 1.95% | 2.00% |
| 2020 | 3.62% | -4.75% | -0.63% | -1.24% | -3.60% | 0.06% | 3.76% | 5.15% | -13.68% | 2.82% | -1.57% | 5.46% | -6.09% |
| 2019 | 4.80% | 6.23% | -5.50% | -0.30% | 0.59% | 7.49% | 2.02% | 5.59% | -3.42% | -3.90% | 12.00% | -1.96% | 24.52% |
| 2018 | -1.38% | -7.82% | -0.95% | 7.33% | 0.59% | -2.83% | 8.74% | 1.59% | -2.56% | 5.07% | -0.77% | -6.78% | -1.17% |
| 2017 | 1.12% | 1.98% | 1.25% | -11.33% | -9.99% | 10.36% | 1.40% | -6.84% | 8.59% | 11.17% | 1.47% | -0.67% | 5.71% |
| 2016 | 0.22% | 0.96% | 2.38% | 2.55% | 12.71% | 1.09% | -4.39% | 2.53% | -1.76% | -5.41% | 14.30% | 3.47% | 30.40% |
| 2015 | -3.92% | 2.06% | 11.76% | -2.29% | -5.42% | 10.49% | 6.35% | -6.61% | 6.74% | 10.05% | -1.63% | 0.47% | 29.04% |
| 2014 | -2.06% | 5.25% | 2.33% | -2.87% | -9.71% | 5.94% | -10.01% | 3.09% | 3.98% | 6.62% | -0.02% | 4.26% | 5.07% |
| 2013 | 5.10% | 13.90% | 9.21% | -8.10% | 3.89% | -4.35% | 10.35% | -8.79% | 9.22% | 8.45% | 13.94% | -3.55% | 56.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AMSF среди акций на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMERISAFE, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.36 | $1.24 | $5.16 | $4.58 | $4.50 | $4.38 | $4.30 | $3.97 | $3.60 | $1.98 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.92% | 2.91% | 2.39% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 7.73% | 6.98% | 6.37% | 7.07% | 4.67% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMERISAFE, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.74 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $4.00 | $0.29 | $5.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $3.50 | $0.27 | $4.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $3.50 | $0.25 | $4.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $4.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $3.70 | $4.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $3.97 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $3.60 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.98 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMERISAFE, Inc. показал максимальную просадку в 40.90%, зарегистрированную 7 мар. 2008 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка AMERISAFE, Inc. составляет 20.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.9% | 10 июл. 2007 г. | 168 | 7 мар. 2008 г. | 209 | 5 янв. 2009 г. | 377 |
| -38.87% | 7 янв. 2009 г. | 37 | 2 мар. 2009 г. | 511 | 10 мар. 2011 г. | 548 |
| -32.94% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -28.97% | 13 июл. 2006 г. | 55 | 28 сент. 2006 г. | 42 | 28 нояб. 2006 г. | 97 |
| -25.34% | 27 янв. 2006 г. | 21 | 27 февр. 2006 г. | 24 | 31 мар. 2006 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMERISAFE, Inc. составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AMERISAFE, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |