Сравнение AMSF с ORI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Old Republic International Corporation (ORI).
Доходность
Сравнение доходности AMSF и ORI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMSF и ORI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -12.13% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
ORI Old Republic International Corporation | -6.81% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 4.85% | 16.87% |
Фундаментальные показатели
AMSF:
$632.18M
ORI:
$9.96B
AMSF:
$2.47
ORI:
$3.75
AMSF:
13.47
ORI:
10.64
AMSF:
2.00
ORI:
1.10
AMSF:
0.56
ORI:
1.68
AMSF:
$317.29M
ORI:
$9.09B
AMSF:
$94.71M
ORI:
$4.58B
AMSF:
$46.75M
ORI:
$1.24B
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -12.13%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 2.05% против 16.23% соответственно.
AMSF
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -20.18%
- 1 год
- -32.25%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- 2.05%
ORI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. ORI — Ранг доходности на риск
AMSF
ORI
Сравнение AMSF c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSF | ORI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | 0.45 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 0.71 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.10 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.83 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 2.05 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSF | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.45 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.00 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.63 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AMSF и ORI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и ORI
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности ORI в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 7.74% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
ORI Old Republic International Corporation | 9.24% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и ORI
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и ORI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMSF | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -66.19% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -13.90% | -21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -20.36% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -47.78% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -8.77% | -27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -14.57% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.21% | 5.64% | +14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и ORI
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMSF | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.24% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 18.25% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 24.20% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.05% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 26.00% | +0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и ORI
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 280.50M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.10M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.42M при выручке в 81.59M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 207.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.