Сравнение AMSF с ORI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Old Republic International Corporation (ORI).
Доходность
Сравнение доходности AMSF и ORI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMSF и ORI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -14.13% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
ORI Old Republic International Corporation | -7.49% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 4.85% | 16.87% |
Фундаментальные показатели
AMSF:
$617.77M
ORI:
$9.89B
AMSF:
$2.47
ORI:
$3.75
AMSF:
13.16
ORI:
10.56
AMSF:
1.96
ORI:
1.09
AMSF:
0.55
ORI:
1.67
AMSF:
$317.29M
ORI:
$9.09B
AMSF:
$94.71M
ORI:
$4.58B
AMSF:
$46.75M
ORI:
$1.24B
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 1.81% против 16.15% соответственно.
AMSF
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -21.01%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- 1.81%
ORI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. ORI — Ранг доходности на риск
AMSF
ORI
Сравнение AMSF c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSF | ORI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | 0.37 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | 0.61 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.72 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.76 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSF | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | 0.37 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.99 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.62 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AMSF и ORI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и ORI
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности ORI в 9.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 7.92% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
ORI Old Republic International Corporation | 9.30% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и ORI
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и ORI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMSF | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -66.19% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -13.90% | -21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -20.36% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -47.78% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -9.43% | -28.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -14.57% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 5.67% | +14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и ORI
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMSF | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 6.10% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 18.19% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 24.20% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 22.05% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 25.99% | +0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и ORI
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 280.50M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.10M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.42M при выручке в 81.59M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 207.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.