Сравнение AMSF с AFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и American Financial Group, Inc. (AFG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSF или AFG.
Основные характеристики
| AMSF | AFG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.80% | 17.28% |
| Дох-ть за 1 год | -2.48% | 25.53% |
| Дох-ть за 3 года | 0.53% | 11.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.55% | 15.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.75% | 16.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 19.18% |
| Макс. просадка | -40.90% | -62.94% |
| Текущая просадка | -19.03% | -2.01% |
Фундаментальные показатели
| AMSF | AFG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $930.72M | $11.27B |
| EPS | $2.97 | $10.61 |
| Цена/прибыль | 16.43 | 12.66 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 2.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $309.10M | $8.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $265.37M | $8.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $37.19M | $107.00M |
Корреляция
Корреляция между AMSF и AFG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и AFG
С начала года, AMSF показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у AFG с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям AFG по среднегодовой доходности: 8.75% против 16.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMSF c AFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и AFG
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности AFG в 5.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 2.97% | 2.91% | 2.39% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 7.73% | 6.98% | 6.37% | 7.07% | 4.67% | 0.76% |
AFG American Financial Group, Inc. | 5.09% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% | 3.15% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и AFG
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки AFG в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и AFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и AFG
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFG) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и AFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности