Сравнение AMSF с AFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и American Financial Group, Inc. (AFG).
Доходность
Сравнение доходности AMSF и AFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMSF и AFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -12.13% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
AFG American Financial Group, Inc. | -4.83% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
Фундаментальные показатели
AMSF:
$632.18M
AFG:
$10.65B
AMSF:
$2.47
AFG:
$10.09
AMSF:
13.47
AFG:
12.65
AMSF:
2.00
AFG:
1.31
AMSF:
0.56
AFG:
2.21
AMSF:
$317.29M
AFG:
$8.14B
AMSF:
$94.71M
AFG:
$968.00M
AMSF:
$46.75M
AFG:
$1.22B
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -12.13%, что значительно ниже, чем у AFG с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям AFG по среднегодовой доходности: 2.05% против 14.07% соответственно.
AMSF
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -20.18%
- 1 год
- -32.25%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- 2.05%
AFG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -8.89%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. AFG — Ранг доходности на риск
AMSF
AFG
Сравнение AMSF c AFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSF | AFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | 0.10 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 0.30 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.26 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 0.50 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSF | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.10 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.59 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AMSF и AFG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и AFG
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности AFG в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 7.74% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
AFG American Financial Group, Inc. | 5.37% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и AFG
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки AFG в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и AFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMSF | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -62.94% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -13.19% | -22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -23.85% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -58.98% | +20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -10.72% | -25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -16.79% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.21% | 6.78% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и AFG
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFG) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMSF | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.65% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 14.46% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 23.01% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 23.03% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 30.26% | -3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и AFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и AFG
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 402.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.42M при выручке в 81.59M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
AFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.