Сравнение AMSF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSF или VOO.
Корреляция
Корреляция между AMSF и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и VOO
Основные характеристики
AMSF:
0.12
VOO:
0.56
AMSF:
0.35
VOO:
0.92
AMSF:
1.05
VOO:
1.13
AMSF:
0.09
VOO:
0.58
AMSF:
0.27
VOO:
2.25
AMSF:
10.25%
VOO:
4.83%
AMSF:
24.90%
VOO:
19.11%
AMSF:
-40.90%
VOO:
-33.99%
AMSF:
-20.24%
VOO:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.80% против 12.40% соответственно.
AMSF
-7.30%
-2.39%
-16.76%
2.90%
-0.37%
6.80%
VOO
-3.28%
13.71%
-4.52%
10.70%
15.89%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMSF и VOO
AMSF
VOO
Сравнение AMSF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и VOO
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 3.16% | 2.87% | 2.91% | 2.39% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 7.73% | 6.98% | 6.37% | 7.07% | 4.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и VOO
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и VOO
Текущая волатильность для AMERISAFE, Inc. (AMSF) составляет 9.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что AMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.