Сравнение AMBA с SBLK
AMBA (Ambarella, Inc.) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SBLK operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs 27.61%/yr for SBLK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и SBLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 40.49%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 1.60% против 27.61% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
SBLK
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.56%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 27.61%
- Всё время*
- -9.86%
Сравнение доходности по годам AMBA и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 40.49% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
Correlation
The correlation between AMBA and SBLK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.88B
SBLK:
$2.91B
AMBA:
-$1.62
SBLK:
$1.25
AMBA:
6.96
SBLK:
2.71
AMBA:
4.73
SBLK:
1.20
AMBA:
$405.19M
SBLK:
$1.09B
AMBA:
$238.32M
SBLK:
$377.07M
AMBA:
-$69.43M
SBLK:
$377.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. SBLK — Ранг доходности на риск
AMBA
SBLK
Сравнение AMBA c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.68 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.07 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и SBLK
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и SBLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -99.76% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -17.49% | -31.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -48.44% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -48.44% | -33.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -73.77% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -93.66% | +23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -82.74% | +34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 6.61% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и SBLK
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 11.94% | +24.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 23.63% | +34.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 30.49% | +43.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 42.57% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 51.94% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и SBLK
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 3.95% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и SBLK
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and SBLK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to SBLK (11.94%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs SBLK's -99.76%.
SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и SBLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор