Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.44B
- Enterprise Value
- $9.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.11
- Коэффициент P/E
- 40.73
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $707.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $537.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $307.44M
- Годовой диапазон
- $40.12 - $135.75
- Целевая цена
- $115.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.89%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rambus Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Rambus Inc. (RMBS) показал доход в -6.38% с начала года и 66.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMBS составила 20.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Rambus Inc.
- 1 день
- 7.90%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- 66.16%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 33.46%
- 10 лет*
- 20.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +300.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью -54.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RMBS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 янв. 2003 г. с доходностью +69.5%, в то время как худший день был 17 нояб. 2011 г. с доходностью -51.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.88% | -12.45% | -13.68% | -6.38% | |||||||||
| 2025 | 16.57% | -9.30% | -7.36% | -5.77% | 9.59% | 19.73% | 15.48% | -0.22% | 41.25% | -1.31% | -7.07% | -3.85% | 73.84% |
| 2024 | 0.41% | -13.56% | 4.34% | -11.31% | 0.80% | 6.33% | -12.46% | -13.06% | -5.59% | 13.26% | 20.89% | -8.56% | -22.55% |
| 2023 | 12.98% | 9.29% | 15.89% | -13.50% | 44.25% | 0.33% | -2.43% | -9.81% | -1.20% | -2.62% | 24.55% | 0.86% | 90.54% |
| 2022 | -14.09% | 6.93% | 18.11% | -21.89% | 0.76% | -14.38% | 17.64% | 2.02% | -1.43% | 18.65% | 27.25% | -6.67% | 21.88% |
| 2021 | 8.79% | 10.45% | -7.34% | -2.37% | 3.06% | 21.22% | -0.21% | 0.59% | -6.72% | 4.82% | 15.60% | 9.26% | 68.33% |
Метрики бенчмарка
Rambus Inc.: годовая альфа составляет 21.28%, бета — 1.45, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 15.05.1997.
- Эта акция участвовал в 195.38% роста S&P 500 Index и в 157.30% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.28%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 195.38%
- Участие в снижении
- 157.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMBS имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rambus Inc. (RMBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RMBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 6.61 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RMBS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rambus Inc. показал максимальную просадку в 97.16%, зарегистрированную 26 июн. 2002 г.. Полное восстановление заняло 5930 торговых сессий.
Текущая просадка Rambus Inc. составляет 31.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.16% | 27 июн. 2000 г. | 500 | 26 июн. 2002 г. | 5930 | 21 янв. 2026 г. | 6430 |
| -66.16% | 14 мар. 2000 г. | 50 | 23 мая 2000 г. | 22 | 23 июн. 2000 г. | 72 |
| -57.69% | 12 авг. 1997 г. | 204 | 3 июн. 1998 г. | 122 | 24 нояб. 1998 г. | 326 |
| -49.77% | 12 янв. 1999 г. | 72 | 26 апр. 1999 г. | 56 | 15 июл. 1999 г. | 128 |
| -48.78% | 16 июл. 1999 г. | 51 | 27 сент. 1999 г. | 98 | 15 февр. 2000 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rambus Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rambus Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RMBS в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у RMBS коэффициент P/E составляет 40.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RMBS по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у RMBS коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RMBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у RMBS коэффициент P/S составляет 13.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RMBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у RMBS коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |