- ISIN
- US7509171069
- CUSIP
- 750917106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 14 мая 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.72B
- Enterprise Value
- $18.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.11
- Коэффициент P/E
- 81.07
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $721.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $555.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $298.07M
- Годовой диапазон
- $57.12 - $174.10
- Целевая цена
- $108.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMBS
Rambus Inc. (RMBS) прибавил 85.7% с начала года. По цене $171 за акцию RMBS торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $174. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMBS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $8,712.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rambus Inc. (RMBS) показал доход в 85.72% с начала года и 203.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMBS составила 30.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Rambus Inc.
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 53.06%
- С начала года
- 85.72%
- 6 месяцев
- 74.09%
- 1 год
- 203.13%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 54.18%
- 10 лет*
- 30.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RMBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +300.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью -54.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RMBS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 янв. 2003 г. с доходностью +69.5%, в то время как худший день был 17 нояб. 2011 г. с доходностью -51.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.88% | -12.45% | -13.68% | 33.80% | 26.37% | 17.32% | 85.72% | ||||||
| 2025 | 16.57% | -9.30% | -7.36% | -5.77% | 9.59% | 19.73% | 15.48% | -0.22% | 41.25% | -1.31% | -7.07% | -3.85% | 73.84% |
| 2024 | 0.41% | -13.56% | 4.34% | -11.31% | 0.80% | 6.33% | -12.46% | -13.06% | -5.59% | 13.26% | 20.89% | -8.56% | -22.55% |
| 2023 | 12.98% | 9.29% | 15.89% | -13.50% | 44.25% | 0.33% | -2.43% | -9.81% | -1.20% | -2.62% | 24.55% | 0.86% | 90.54% |
| 2022 | -14.09% | 6.93% | 18.11% | -21.89% | 0.76% | -14.38% | 17.64% | 2.02% | -1.43% | 18.65% | 27.25% | -6.67% | 21.88% |
| 2021 | 8.79% | 10.45% | -7.34% | -2.37% | 3.06% | 21.22% | -0.21% | 0.59% | -6.72% | 4.82% | 15.60% | 9.26% | 68.33% |
Метрики бенчмарка
Rambus Inc. has an annualized alpha of 23.42%, beta of 1.46, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 1997.
- This stock captured 201.78% of S&P 500 Index gains and 155.76% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.42%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 201.78%
- Участие в снижении
- 155.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMBS имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rambus Inc. (RMBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RMBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.93 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 13.52 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rambus Inc. показал максимальную просадку в 97.16%, зарегистрированную 26 июн. 2002 г.. Полное восстановление заняло 5930 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -97.16%июнь 2002 г. | 1y 12mo | 23y 7mo | 25y 7moиюнь 2000 г. - янв. 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -66.16%май 2000 г. | 2mo 10d | 1mo 1d | 3mo 11dмарт 2000 г. - июнь 2000 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -57.69%июнь 1998 г. | 9mo 25d | 5mo 24d | 1y 3moавг. 1997 г. - нояб. 1998 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -49.77%апр. 1999 г. | 3mo 14d | 2mo 20d | 6mo 4dянв. 1999 г. - июль 1999 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -48.78%сент. 1999 г. | 2mo 13d | 4mo 21d | 7mo 4dиюль 1999 г. - февр. 2000 г. |
Показатели просадок
| RMBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -56.78% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -9.10% | -27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.83% | -18.90% | -29.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.83% | -25.43% | -23.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -33.92% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.95% | -10.72% | -64.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 1.97% | +12.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rambus Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rambus Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RMBS в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у RMBS коэффициент P/E составляет 81.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RMBS по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у RMBS коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RMBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у RMBS коэффициент P/S составляет 25.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RMBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у RMBS коэффициент P/B составляет 13.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RMBS
Добавьте Rambus Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMBS