Сравнение RMBS с SNPS
RMBS (Rambus Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RMBS in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, RMBS returned 26.97%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMBS и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBS показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции RMBS превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 26.97% против 24.38% соответственно.
RMBS
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 113.68%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 26.97%
SNPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам RMBS и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBS Rambus Inc. | 39.53% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
SNPS Synopsys, Inc. | -1.75% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between RMBS and SNPS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1997 г. | 0.41 |
The correlation between RMBS and SNPS shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMBS:
$14.07B
SNPS:
$88.41B
RMBS:
$2.11
SNPS:
$4.57
RMBS:
60.90
SNPS:
101.02
RMBS:
0.13
SNPS:
4.33
RMBS:
19.42
SNPS:
8.99
RMBS:
10.10
SNPS:
2.90
RMBS:
$721.16M
SNPS:
$8.68B
RMBS:
$555.52M
SNPS:
$6.38B
RMBS:
$298.07M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBS vs. SNPS — Ранг доходности на риск
RMBS
SNPS
Сравнение RMBS c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBS | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.05 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -0.08 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBS и SNPS
Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -60.95% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -41.04% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.83% | -41.04% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.83% | -41.04% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -41.04% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -28.49% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.84% | -20.29% | -54.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.96% | 26.55% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBS и SNPS
Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.44% | 14.17% | +15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.64% | 30.59% | +32.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.19% | 56.68% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 40.85% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.52% | 35.10% | +11.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBS и SNPS
Ни RMBS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMBS и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMBS и SNPS
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.66M при выручке в 180.19M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.76M при выручке в 180.19M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.86M при выручке в 180.19M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
RMBS and SNPS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBS has higher volatility (29.44%) compared to SNPS (14.17%). In terms of maximum drawdown, RMBS dropped -97.16% vs SNPS's -60.95%.
RMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBS и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор