PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMBS с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMBS с SNPS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или SNPS.

Корреляция

Корреляция между RMBS и SNPS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMBS и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.07

SNPS:

-0.28

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.45

SNPS:

0.01

Коэф-т Омега

RMBS:

1.06

SNPS:

1.00

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.00

SNPS:

-0.20

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.01

SNPS:

-0.41

Индекс Язвы

RMBS:

23.55%

SNPS:

18.92%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.58%

SNPS:

40.65%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

RMBS:

-51.63%

SNPS:

-17.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$6.19B

SNPS:

$80.04B

EPS

RMBS:

$1.91

SNPS:

$8.30

Коэффициент P/E

RMBS:

30.18

SNPS:

62.37

Коэффициент PEG

RMBS:

3.80

SNPS:

8.29

Коэффициент P/S

RMBS:

10.23

SNPS:

13.18

Коэффициент P/B

RMBS:

5.25

SNPS:

8.57

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$605.42M

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$478.42M

SNPS:

$3.68B

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$271.76M

SNPS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 14.67% против 26.59% соответственно.

RMBS

С начала года

7.40%

1 месяц

19.59%

6 месяцев

6.41%

1 год

-4.62%

5 лет

31.68%

10 лет

14.67%

SNPS

С начала года

6.00%

1 месяц

20.87%

6 месяцев

-6.17%

1 год

-11.33%

5 лет

26.61%

10 лет

26.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и SNPS

Ни RMBS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и SNPS

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и SNPS

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
166.66M
1.46B
(RMBS) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMBS и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rambus Inc. и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
80.3%
81.5%
(RMBS) Валовая рентабельность
(SNPS) Валовая рентабельность
RMBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.82M при выручке в 166.66M, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

RMBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.14M при выручке в 166.66M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

RMBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.30M при выручке в 166.66M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.