Сравнение RMBS с SNPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RMBS с SNPS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или SNPS.

Корреляция

Корреляция между RMBS и SNPS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMBS и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RMBS

SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.19

SNPS:

0.07

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.13

SNPS:

0.35

Коэф-т Омега

RMBS:

1.02

SNPS:

1.05

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.16

SNPS:

0.10

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.37

SNPS:

0.20

Индекс Язвы

RMBS:

28.61%

SNPS:

12.64%

Дневная вол-ть

RMBS:

57.24%

SNPS:

36.93%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

RMBS:

-49.82%

SNPS:

-18.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$6.28B

SNPS:

$78.40B

EPS

RMBS:

$1.61

SNPS:

$9.23

Цена/прибыль

RMBS:

36.58

SNPS:

54.95

PEG коэффициент

RMBS:

3.80

SNPS:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$395.52M

SNPS:

$6.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$301.31M

SNPS:

$4.92B

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$162.77M

SNPS:

$1.63B

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 19.12% против 28.24% соответственно.

RMBS

С начала года

11.43%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-1.14%

1 год

-14.48%

5 лет

32.75%

10 лет

19.12%

SNPS

С начала года

4.50%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-11.08%

1 год

-0.49%

5 лет

27.40%

10 лет

28.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBS

SNPS

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RMBS

SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и SNPS

Ни RMBS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и SNPS

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RMBS

SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и SNPS

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RMBS

SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RMBS с SNPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RMBS и SNPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и SNPS

RMBS

SNPS

Сравнение RMBS c SNPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и SNPS

Просадки

Сравнение просадок RMBS и SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и SNPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество