PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение RMBS с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMBS с SNPS

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или SNPS.

Корреляция

Корреляция между RMBS и SNPS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RMBS и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
591.44%
2,403.36%
RMBS
SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.22

SNPS:

-0.65

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.10

SNPS:

-0.74

Коэф-т Омега

RMBS:

1.01

SNPS:

0.91

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.20

SNPS:

-0.66

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.60

SNPS:

-1.51

Индекс Язвы

RMBS:

22.21%

SNPS:

16.94%

Дневная вол-ть

RMBS:

61.21%

SNPS:

39.53%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

RMBS:

-55.45%

SNPS:

-31.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$5.62B

SNPS:

$66.29B

EPS

RMBS:

$1.65

SNPS:

$8.32

Цена/прибыль

RMBS:

31.69

SNPS:

51.53

PEG коэффициент

RMBS:

3.80

SNPS:

6.13

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$438.75M

SNPS:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$344.60M

SNPS:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$193.93M

SNPS:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 14.34% против 24.58% соответственно.

RMBS

С начала года

-1.08%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

23.94%

1 год

-14.96%

5 лет

33.52%

10 лет

14.34%

SNPS

С начала года

-11.67%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-18.96%

1 год

-24.66%

5 лет

25.80%

10 лет

24.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rambus Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RMBS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RMBS: -0.22
SNPS: -0.65
Коэффициент Сортино RMBS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMBS: 0.10
SNPS: -0.74
Коэффициент Омега RMBS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMBS: 1.01
SNPS: 0.91
Коэффициент Кальмара RMBS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RMBS: -0.20
SNPS: -0.66
Коэффициент Мартина RMBS, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RMBS: -0.60
SNPS: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.65
RMBS
SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и SNPS

Ни RMBS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и SNPS

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.45%
-31.00%
RMBS
SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и SNPS

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 28.13% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.13%
16.42%
RMBS
SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
161.10M
1.46B
(RMBS) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с RMBS или SNPS

Peruvian Powerhouse
3%
YTD
SNPS
CVS
O
TTE
C
ALFLE.PA
SPG
VICI
NESN.SW
ARCC
KO
BTC-USD
EWJ
VOO
BTM10
3%
YTD
ROG.SW
ROP
ROST
RY
SAP
SBUX
SE
SHOP
SIE.DE
SMCI
SNOW
SNPS
SONY
SPGI
SPOT
1 / 27

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
287

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
230

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
466