Сравнение RMBS с LSCC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RMBS с LSCC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или LSCC.

Корреляция

Корреляция между RMBS и LSCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMBS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RMBS

LSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

0.25

LSCC:

-0.14

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.76

LSCC:

0.16

Коэф-т Омега

RMBS:

1.09

LSCC:

1.02

Коэф-т Кальмара

RMBS:

0.21

LSCC:

-0.13

Коэф-т Мартина

RMBS:

0.66

LSCC:

-0.25

Индекс Язвы

RMBS:

21.22%

LSCC:

30.32%

Дневная вол-ть

RMBS:

55.15%

LSCC:

52.89%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

RMBS:

-46.56%

LSCC:

-31.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$6.69B

LSCC:

$9.20B

EPS

RMBS:

$1.65

LSCC:

$0.44

Цена/прибыль

RMBS:

38.02

LSCC:

151.70

PEG коэффициент

RMBS:

3.80

LSCC:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$395.52M

LSCC:

$509.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$301.31M

LSCC:

$322.02M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$162.77M

LSCC:

$105.11M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMBS показывает доходность 18.67%, а LSCC немного ниже – 17.83%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 17.91% против 26.28% соответственно.

RMBS

С начала года

18.67%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

34.47%

1 год

8.32%

5 лет

31.87%

10 лет

17.91%

LSCC

С начала года

17.83%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

39.70%

1 год

-10.70%

5 лет

28.61%

10 лет

26.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LSCC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBS

LSCC

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RMBS

LSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и LSCC

Ни RMBS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и LSCC

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RMBS

LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и LSCC

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RMBS

LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RMBS с LSCC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RMBS и LSCC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и LSCC

RMBS

LSCC

Сравнение RMBS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и LSCC

Просадки

Сравнение просадок RMBS и LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и LSCC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество