PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMBS с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMBS с LSCC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или LSCC.

Корреляция

Корреляция между RMBS и LSCC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RMBS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.69%
256.21%
RMBS
LSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.16

LSCC:

-0.41

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.21

LSCC:

-0.23

Коэф-т Омега

RMBS:

1.03

LSCC:

0.97

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.14

LSCC:

-0.42

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.43

LSCC:

-0.89

Индекс Язвы

RMBS:

22.90%

LSCC:

28.95%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.60%

LSCC:

63.16%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

RMBS:

-57.95%

LSCC:

-49.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$4.94B

LSCC:

$6.04B

EPS

RMBS:

$1.71

LSCC:

$0.46

Коэффициент P/E

RMBS:

26.87

LSCC:

95.43

Коэффициент PEG

RMBS:

3.80

LSCC:

3.18

Коэффициент P/S

RMBS:

8.87

LSCC:

11.86

Коэффициент P/B

RMBS:

4.40

LSCC:

8.50

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$438.75M

LSCC:

$368.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$344.60M

LSCC:

$234.94M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$193.93M

LSCC:

$76.28M

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 13.38% против 23.17% соответственно.

RMBS

С начала года

-6.62%

1 месяц

-16.25%

6 месяцев

17.41%

1 год

-12.67%

5 лет

32.52%

10 лет

13.38%

LSCC

С начала года

-13.35%

1 месяц

-21.78%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-31.42%

5 лет

20.12%

10 лет

23.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RMBS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMBS: -0.16
LSCC: -0.41
Коэффициент Сортино RMBS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMBS: 0.21
LSCC: -0.23
Коэффициент Омега RMBS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMBS: 1.03
LSCC: 0.97
Коэффициент Кальмара RMBS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMBS: -0.14
LSCC: -0.42
Коэффициент Мартина RMBS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMBS: -0.43
LSCC: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.41
RMBS
LSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и LSCC

Ни RMBS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и LSCC

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.95%
-49.53%
RMBS
LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и LSCC

Текущая волатильность для Rambus Inc. (RMBS) составляет 31.09%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 35.22%. Это указывает на то, что RMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.09%
35.22%
RMBS
LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию