PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBS с LSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMBS с LSCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMBS (Rambus Inc.) and LSCC (Lattice Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RMBS returned 30.10%/yr vs 38.58%/yr for LSCC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMBS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность 85.72%, что значительно ниже, чем у LSCC с доходностью 110.11%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 30.10% против 38.58% соответственно.

RMBS

1 день
2.33%
1 месяц
53.06%
С начала года
85.72%
6 месяцев
74.09%
1 год
203.13%
3 года*
38.77%
5 лет*
54.18%
10 лет*
30.10%

LSCC

1 день
2.15%
1 месяц
23.12%
С начала года
110.11%
6 месяцев
105.78%
1 год
232.26%
3 года*
24.79%
5 лет*
23.81%
10 лет*
38.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBS и LSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBS
Rambus Inc.		85.72%73.84%-22.55%90.54%21.88%68.33%26.75%79.60%-46.06%3.27%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation		110.11%29.89%-17.89%6.33%-15.81%68.18%139.39%176.59%19.72%-21.47%

Correlation

The correlation between RMBS and LSCC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.47

The correlation between RMBS and LSCC shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$18.72B

LSCC:

$21.55B

EPS

RMBS:

$2.11

LSCC:

$0.14

Коэффициент P/E

RMBS:

81.07

LSCC:

1.07K

Коэффициент P/S

RMBS:

25.86

LSCC:

37.16

Коэффициент P/B

RMBS:

13.44

LSCC:

29.11

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$721.16M

LSCC:

$574.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$555.52M

LSCC:

$383.93M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$298.07M

LSCC:

$65.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rambus Inc.

Lattice Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с RMBS:
RMBS с AMBARMBS с UMCRMBS с ALGMRMBS с SNPSRMBS с OPRARMBS с MSFTRMBS с VOO
Часто сравнивают с LSCC:
LSCC с SNPSLSCC с CDNSLSCC с ONLSCC с ASXLSCC с CRUSLSCC с MTSILSCC с COHR

Доходность на риск

RMBS vs. LSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBS
Ранг доходности на риск RMBS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг доходности на риск LSCC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSCC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBSLSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
4.41

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.46

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

12.10

-6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

36.01

-21.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBS vs. LSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа LSCC равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBSLSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.41

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.44

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RMBS и LSCC

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и LSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBSLSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-97.34%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.69%

-19.33%

-17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.83%

-61.09%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.83%

-61.09%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.95%

-61.09%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.95%

-55.16%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.44%

6.48%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и LSCC

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBSLSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.32%

16.53%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.53%

40.54%

+18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.06%

53.16%

+20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.88%

53.94%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

50.46%

-4.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и LSCC

Ни RMBS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M20222023202420252026
180.19M
170.90M
(RMBS) Общая выручка
(LSCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMBS и LSCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rambus Inc. и Lattice Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
79.7%
68.8%
Активы портфеля
RMBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.66M при выручке в 180.19M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.63M при выручке в 170.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

RMBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.76M при выручке в 180.19M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.07M при выручке в 170.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

RMBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.86M при выручке в 180.19M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.82M при выручке в 170.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

RMBS and LSCC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMBS has higher volatility (23.32%) compared to LSCC (16.53%). In terms of maximum drawdown, RMBS dropped -97.16% vs LSCC's -97.34%.

LSCC currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBS и LSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор