PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMBS с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMBS с LSCC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или LSCC.

Корреляция

Корреляция между RMBS и LSCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMBS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.07

LSCC:

-0.44

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.45

LSCC:

-0.23

Коэф-т Омега

RMBS:

1.06

LSCC:

0.97

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.00

LSCC:

-0.43

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.01

LSCC:

-0.87

Индекс Язвы

RMBS:

23.55%

LSCC:

30.09%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.58%

LSCC:

64.06%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

RMBS:

-51.63%

LSCC:

-46.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$6.19B

LSCC:

$7.55B

EPS

RMBS:

$1.91

LSCC:

$0.37

Коэффициент P/E

RMBS:

30.18

LSCC:

148.38

Коэффициент PEG

RMBS:

3.80

LSCC:

3.18

Коэффициент P/S

RMBS:

10.23

LSCC:

15.45

Коэффициент P/B

RMBS:

5.25

LSCC:

10.85

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$605.42M

LSCC:

$488.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$478.42M

LSCC:

$316.66M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$271.76M

LSCC:

$66.92M

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 14.67% против 23.84% соответственно.

RMBS

С начала года

7.40%

1 месяц

19.59%

6 месяцев

6.41%

1 год

-4.62%

5 лет

31.68%

10 лет

14.67%

LSCC

С начала года

-7.77%

1 месяц

19.73%

6 месяцев

3.20%

1 год

-27.77%

5 лет

18.83%

10 лет

23.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и LSCC

Ни RMBS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и LSCC

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и LSCC

Текущая волатильность для Rambus Inc. (RMBS) составляет 15.14%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 22.11%. Это указывает на то, что RMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
166.66M
120.15M
(RMBS) Общая выручка
(LSCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMBS и LSCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rambus Inc. и Lattice Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
80.3%
68.0%
(RMBS) Валовая рентабельность
(LSCC) Валовая рентабельность
RMBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.82M при выручке в 166.66M, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.73M при выручке в 120.15M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

RMBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.14M при выручке в 166.66M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 120.15M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

RMBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.30M при выручке в 166.66M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.02M при выручке в 120.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.