PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMBS с OPRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMBS с OPRA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Opera Limited (OPRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или OPRA.

Корреляция

Корреляция между RMBS и OPRA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RMBS и OPRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Opera Limited (OPRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.04

OPRA:

0.78

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.39

OPRA:

1.40

Коэф-т Омега

RMBS:

1.05

OPRA:

1.16

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.04

OPRA:

0.62

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.13

OPRA:

2.56

Индекс Язвы

RMBS:

23.58%

OPRA:

14.24%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.54%

OPRA:

51.82%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

OPRA:

-72.85%

Текущая просадка

RMBS:

-51.99%

OPRA:

-29.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$6.10B

OPRA:

$1.66B

EPS

RMBS:

$1.91

OPRA:

$0.91

Коэффициент P/E

RMBS:

29.72

OPRA:

20.03

Коэффициент P/S

RMBS:

10.07

OPRA:

3.18

Коэффициент P/B

RMBS:

5.34

OPRA:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$605.42M

OPRA:

$522.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$478.42M

OPRA:

$265.69M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$271.76M

OPRA:

$110.97M

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у OPRA с доходностью -1.85%.

RMBS

С начала года

6.60%

1 месяц

22.71%

6 месяцев

9.82%

1 год

-2.74%

5 лет

31.46%

10 лет

14.72%

OPRA

С начала года

-1.85%

1 месяц

26.02%

6 месяцев

1.87%

1 год

40.35%

5 лет

33.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и OPRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
OPRA
Ранг риск-скорректированной доходности OPRA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPRA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPRA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPRA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPRA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPRA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c OPRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа OPRA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и OPRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и OPRA

RMBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.

TTM20242023
RMBS
Rambus Inc.		0.00%0.00%0.00%
OPRA
Opera Limited		4.39%4.22%9.07%

Просадки

Сравнение просадок RMBS и OPRA

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и OPRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и OPRA

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Opera Limited (OPRA) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и OPRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20212022202320242025
166.66M
143.44M
(RMBS) Общая выручка
(OPRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMBS и OPRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rambus Inc. и Opera Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
80.3%
44.9%
(RMBS) Валовая рентабельность
(OPRA) Валовая рентабельность
RMBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.82M при выручке в 166.66M, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

OPRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 64.35M при выручке в 143.44M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

RMBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.14M при выручке в 166.66M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

OPRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 21.94M при выручке в 143.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

RMBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.30M при выручке в 166.66M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.

OPRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 18.38M при выручке в 143.44M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.