PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMBS с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMBS с AAPL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или AAPL.

Корреляция

Корреляция между RMBS и AAPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMBS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.07

AAPL:

0.37

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.45

AAPL:

0.83

Коэф-т Омега

RMBS:

1.06

AAPL:

1.12

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.00

AAPL:

0.42

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.01

AAPL:

1.40

Индекс Язвы

RMBS:

23.55%

AAPL:

10.06%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.58%

AAPL:

32.89%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

RMBS:

-51.63%

AAPL:

-18.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$6.19B

AAPL:

$3.18T

EPS

RMBS:

$1.91

AAPL:

$6.41

Коэффициент P/E

RMBS:

30.18

AAPL:

33.12

Коэффициент PEG

RMBS:

3.80

AAPL:

2.16

Коэффициент P/S

RMBS:

10.23

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

RMBS:

5.25

AAPL:

47.61

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$605.42M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$478.42M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$271.76M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.36%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.67% против 21.97% соответственно.

RMBS

С начала года

7.40%

1 месяц

19.59%

6 месяцев

6.41%

1 год

-4.62%

5 лет

31.68%

10 лет

14.67%

AAPL

С начала года

-15.36%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-7.12%

1 год

11.97%

5 лет

23.19%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и AAPL

RMBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMBS
Rambus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок RMBS и AAPL

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и AAPL

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
166.66M
95.36B
(RMBS) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMBS и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rambus Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
80.3%
47.1%
(RMBS) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
RMBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.82M при выручке в 166.66M, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

RMBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.14M при выручке в 166.66M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

RMBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.30M при выручке в 166.66M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.