Сравнение RMBS с AAPL
RMBS (Rambus Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — RMBS in Semiconductors, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, RMBS returned 21.68%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RMBS и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBS показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 21.68% против 28.88% соответственно.
RMBS
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -14.08%
- 6 месяцев
- -3.52%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 31.33%
- 10 лет*
- 21.68%
- Всё время*
- 10.00%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
RMBS Rambus Inc. | $284.54M | $288.58M | $365.97M |
Сравнение доходности по годам RMBS и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBS Rambus Inc. | 5.89% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between RMBS and AAPL is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1997 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between RMBS and AAPL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RMBS:
$10.55B
AAPL:
$4.57T
RMBS:
$2.19
AAPL:
$8.69
RMBS:
44.48
AAPL:
35.78
RMBS:
0.09
AAPL:
4.71
RMBS:
14.10
AAPL:
9.88
RMBS:
7.29
AAPL:
42.67
RMBS:
$756.33M
AAPL:
$466.82B
RMBS:
$591.98M
AAPL:
$227.12B
RMBS:
$331.39M
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBS vs. AAPL — Ранг доходности на риск
RMBS
AAPL
Сравнение RMBS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBS | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.92 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 9.19 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBS и AAPL
Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -81.80% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.48% | -13.80% | -37.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.48% | -33.36% | -18.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.48% | -33.36% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -38.52% | -14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -8.55% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.69% | -29.51% | -45.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 5.88% | +14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBS и AAPL
Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.06% | 10.76% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 20.52% | +42.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.46% | 25.89% | +54.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.03% | 28.05% | +28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 29.13% | +18.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBS и AAPL
RMBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
RMBS Rambus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMBS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMBS и AAPL
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 165.41M при выручке в 207.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.73M при выручке в 207.39M, что соответствует операционной рентабельности 35.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.61M при выручке в 207.39M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
RMBS and AAPL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBS has higher volatility (22.06%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, RMBS dropped -97.16% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBS и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор