Сравнение AMBA с MTDR
AMBA (Ambarella, Inc.) and MTDR (Matador Resources Company) are both stocks. AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MTDR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs 10.63%/yr for MTDR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и MTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у MTDR с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: 1.60% против 10.63% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам AMBA и MTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
Correlation
The correlation between AMBA and MTDR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between AMBA and MTDR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.88B
MTDR:
$6.64B
AMBA:
-$1.62
MTDR:
$3.89
AMBA:
6.96
MTDR:
1.98
AMBA:
4.73
MTDR:
1.18
AMBA:
$405.19M
MTDR:
$3.36B
AMBA:
$238.32M
MTDR:
$3.43B
AMBA:
-$69.43M
MTDR:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. MTDR — Ранг доходности на риск
AMBA
MTDR
Сравнение AMBA c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | MTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.26 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.51 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и MTDR
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и MTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -96.50% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -28.76% | -20.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -46.83% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -48.29% | -33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -96.50% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -21.69% | -48.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -25.07% | -23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 14.54% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и MTDR
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 7.93% | +28.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 29.51% | +28.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 40.38% | +33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 46.81% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 64.89% | -6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и MTDR
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и MTDR
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and MTDR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs MTDR's -96.50%.
MTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и MTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор