Сравнение AM с WMB
AM (Antero Midstream Corporation) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.26%/yr vs 17.53%/yr for WMB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AM и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 29.92%, что значительно выше, чем у WMB с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 7.26% против 17.53% соответственно.
AM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 26.37%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 31.57%
- 5 лет*
- 26.19%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 5.40%
WMB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 22.25%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам AM и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 29.92% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 25.18% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between AM and WMB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between AM and WMB shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.73B
WMB:
$90.70B
AM:
$0.85
WMB:
$2.28
AM:
26.45
WMB:
32.47
AM:
4.56
WMB:
1.69
AM:
8.59
WMB:
7.60
AM:
5.58
WMB:
7.00
AM:
$1.26B
WMB:
$11.92B
AM:
$620.66M
WMB:
$7.49B
AM:
$955.64M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. WMB — Ранг доходности на риск
AM
WMB
Сравнение AM c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.35 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 5.61 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и WMB
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -98.03% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -12.36% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -12.36% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -23.01% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -68.08% | -24.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.91% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.65% | -27.02% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 5.18% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и WMB
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 6.64%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 8.05% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 16.60% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 22.68% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 23.67% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.89% | 30.57% | +11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и WMB
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности WMB в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.98% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.76% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и WMB
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
AM and WMB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (8.05%) compared to AM (6.64%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs WMB's -98.03%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор