Сравнение WMB с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Доходность
Сравнение доходности WMB и KMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMB и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.36% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.78B
KMI:
$73.16B
WMB:
$2.14
KMI:
$1.32
WMB:
33.52
KMI:
24.99
WMB:
1.74
KMI:
0.06
WMB:
7.35
KMI:
4.31
WMB:
6.87
KMI:
2.35
WMB:
$11.94B
KMI:
$16.95B
WMB:
$6.83B
KMI:
$4.34B
WMB:
$7.41B
KMI:
$7.08B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMB показывает доходность 20.36%, а KMI немного выше – 20.77%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 22.92% против 12.14% соответственно.
WMB
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 30.65%
- 10 лет*
- 22.92%
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. KMI — Ранг доходности на риск
WMB
KMI
Сравнение WMB c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMB | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.58 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.58 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMB | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WMB и KMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и KMI
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности KMI в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.82% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и KMI
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и KMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMB | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -72.70% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.83% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -20.31% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -55.13% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -3.49% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -32.36% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.64% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и KMI
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 5.22%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMB | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.72% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 14.40% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 22.99% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 22.48% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 27.90% | +3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и KMI
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.20B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 3.20B, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 734.00M при выручке в 3.20B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.