Сравнение WMB с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или KMI.
Основные характеристики
| WMB | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 6.99% |
| Дох-ть за 1 год | 33.23% | 14.12% |
| Дох-ть за 3 года | 22.97% | 9.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | 5.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.91% | -0.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 16.90% |
| Макс. просадка | -98.04% | -72.70% |
| Current Drawdown | -2.76% | -33.79% |
Фундаментальные показатели
| WMB | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.84B | $41.46B |
| Прибыль на акцию | $2.68 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 14.65 | 17.14 |
| PEG коэффициент | 9.14 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $9.95B | $15.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.08B | $7.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.29B | $6.46B |
Корреляция
Корреляция между WMB и KMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMB и KMI
С начала года, WMB показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 4.91% против -0.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и KMI
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности KMI в 6.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 4.74% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.21% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и KMI
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и KMI
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 4.54%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности