Сравнение WMB с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или KMI.
Доходность
Сравнение доходности WMB и KMI
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 77.67%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 71.26%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 7.04% против 1.59% соответственно.
WMB
77.67%
14.23%
52.27%
72.96%
28.55%
7.04%
KMI
71.26%
16.38%
53.36%
74.73%
14.49%
1.59%
Фундаментальные показатели
| WMB | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.56B | $62.21B |
| EPS | $2.36 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 24.87 | 24.78 |
| PEG коэффициент | 9.71 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.68B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.07B | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.78B | $6.84B |
Основные характеристики
| WMB | KMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.00 | 4.28 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 5.97 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 7.27 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 22.80 | 33.52 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 18.56% | 17.85% |
| Макс. просадка | -98.04% | -72.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMB и KMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и KMI
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности KMI в 4.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.14% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.01% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и KMI
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и KMI
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 6.45%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности