Сравнение WMB с LNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или LNG.
Доходность
Сравнение доходности WMB и LNG
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 77.67%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 7.04% против 12.29% соответственно.
WMB
77.67%
14.23%
52.27%
72.96%
28.55%
7.04%
LNG
33.17%
23.66%
43.91%
27.87%
30.85%
12.29%
Фундаментальные показатели
| WMB | LNG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.56B | $49.50B |
| EPS | $2.36 | $15.73 |
| Цена/прибыль | 24.87 | 14.03 |
| PEG коэффициент | 9.71 | 0.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.68B | $16.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.07B | $9.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.78B | $8.11B |
Основные характеристики
| WMB | LNG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.00 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 7.27 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 22.80 | 3.30 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 8.83% |
| Дневная вол-ть | 18.56% | 20.00% |
| Макс. просадка | -98.04% | -97.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMB и LNG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и LNG
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности LNG в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.14% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.80% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и LNG
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и LNG
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 6.45%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности