Сравнение WMB с LNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или LNG.
Основные характеристики
| WMB | LNG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.59% | -7.30% |
| Дох-ть за 1 год | 33.23% | 4.22% |
| Дох-ть за 3 года | 22.97% | 27.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | 20.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.91% | 11.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 21.75% |
| Макс. просадка | -98.04% | -98.89% |
| Current Drawdown | -2.76% | -13.12% |
Фундаментальные показатели
| WMB | LNG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.84B | $36.71B |
| Прибыль на акцию | $2.68 | $40.72 |
| Цена/прибыль | 14.65 | 3.91 |
| PEG коэффициент | 9.14 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $9.95B | $19.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.08B | $5.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.29B | $16.71B |
Корреляция
Корреляция между WMB и LNG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WMB и LNG
С начала года, WMB показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 4.91% против 11.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и LNG
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности LNG в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 4.74% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 1.05% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и LNG
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, примерно равная максимальной просадке LNG в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и LNG
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 4.54%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности