Сравнение WMB с LNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).
Доходность
Сравнение доходности WMB и LNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMB и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.36% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 42.28% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.78B
LNG:
$59.28B
WMB:
$2.14
LNG:
$24.33
WMB:
33.52
LNG:
11.34
WMB:
1.74
LNG:
0.06
WMB:
7.35
LNG:
3.02
WMB:
6.87
LNG:
7.49
WMB:
$11.94B
LNG:
$19.98B
WMB:
$6.83B
LNG:
$5.46B
WMB:
$7.41B
LNG:
$9.75B
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 20.36%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 42.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMB имеют среднегодовую доходность 22.92%, а акции LNG немного впереди с 23.93%.
WMB
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 30.65%
- 10 лет*
- 22.92%
LNG
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 42.28%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 32.08%
- 10 лет*
- 23.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. LNG — Ранг доходности на риск
WMB
LNG
Сравнение WMB c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMB | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.70 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.91 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 2.08 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMB | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WMB и LNG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и LNG
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности LNG в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.82% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.76% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и LNG
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и LNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMB | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -97.84% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -22.34% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -24.87% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -57.53% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -7.10% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -43.34% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 9.79% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и LNG
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 5.22%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMB | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 11.79% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 18.41% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 29.65% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 29.90% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 32.96% | -1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и LNG
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.20B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 3.20B, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 734.00M при выручке в 3.20B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.