Сравнение WMB с EQT
WMB (The Williams Companies, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — WMB in Oil & Gas Midstream, EQT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, WMB returned 16.64%/yr vs 3.96%/yr for EQT. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WMB и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 16.64% против 3.96% соответственно.
WMB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- 16.64%
- Всё время*
- 10.43%
EQT
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 3.96%
- Всё время*
- 10.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.37M | $386.08M | $382.69M | |
| $524.39M | $500.08M | $525.47M |
Сравнение доходности по годам WMB и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.21% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
EQT EQT Corporation | -3.58% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between WMB and EQT is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between WMB and EQT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.82B
EQT:
$32.05B
WMB:
$2.55
EQT:
$4.55
WMB:
28.14
EQT:
11.26
WMB:
1.46
EQT:
0.09
WMB:
7.19
EQT:
3.45
WMB:
6.68
EQT:
1.27
WMB:
$12.20B
EQT:
$9.29B
WMB:
$8.98B
EQT:
$6.78B
WMB:
$6.66B
EQT:
$6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. EQT — Ранг доходности на риск
WMB
EQT
Сравнение WMB c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.02 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 0.05 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и EQT
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -91.51% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -27.89% | +15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -31.62% | +19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -42.56% | +19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -87.56% | +19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -24.13% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.00% | -23.34% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 12.86% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и EQT
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.11%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 10.55% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 19.99% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 30.61% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 42.09% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 48.97% | -18.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и EQT
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EQT в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.60% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.85% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и EQT
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.54B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.04M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 827.00M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.45M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and EQT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (10.55%) compared to WMB (7.11%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs EQT's -91.51%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор