Сравнение WMB с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Energy Transfer LP (ET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или ET.
Основные характеристики
| WMB | ET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.22% | 14.70% |
| Дох-ть за 1 год | 36.36% | 34.04% |
| Дох-ть за 3 года | 22.43% | 31.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 9.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.78% | 3.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 14.91% |
| Макс. просадка | -98.04% | -87.81% |
| Current Drawdown | -3.95% | -7.73% |
Фундаментальные показатели
| WMB | ET | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.84B | $53.75B |
| Прибыль на акцию | $2.68 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 14.65 | 14.64 |
| PEG коэффициент | 9.14 | 0.58 |
| Выручка (12 мес.) | $9.95B | $78.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.08B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.29B | $12.69B |
Корреляция
Корреляция между WMB и ET составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMB и ET
С начала года, WMB показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 4.78% против 3.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и ET
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности ET в 8.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 4.80% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
ET Energy Transfer LP | 8.04% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и ET
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и ET
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 4.51%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности