Сравнение WMB с CQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP).
Доходность
Сравнение доходности WMB и CQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMB и CQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.36% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 22.22% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.78B
CQP:
$31.18B
WMB:
$2.14
CQP:
$6.15
WMB:
33.52
CQP:
10.47
WMB:
1.74
CQP:
0.33
WMB:
7.35
CQP:
2.90
WMB:
6.87
CQP:
9.88
WMB:
$11.94B
CQP:
$10.76B
WMB:
$6.83B
CQP:
$4.31B
WMB:
$7.41B
CQP:
$4.42B
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 20.36%, что значительно ниже, чем у CQP с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции CQP по среднегодовой доходности: 22.92% против 15.98% соответственно.
WMB
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 30.65%
- 10 лет*
- 22.92%
CQP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 22.22%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. CQP — Ранг доходности на риск
WMB
CQP
Сравнение WMB c CQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMB | CQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.02 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.23 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.15 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 0.23 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMB | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.02 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.50 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WMB и CQP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и CQP
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности CQP в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.82% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.12% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и CQP
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки CQP в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и CQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMB | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -78.46% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -23.52% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -29.12% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -60.31% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -8.16% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -14.69% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 15.76% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и CQP
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 5.22%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMB | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 12.47% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 19.04% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 30.39% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 32.28% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 32.16% | -0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и CQP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и CQP
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.20B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 3.20B, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 734.00M при выручке в 3.20B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 43.9%.