Сравнение WMB с CQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или CQP.
Основные характеристики
| WMB | CQP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.22% | 0.56% |
| Дох-ть за 1 год | 36.36% | 18.70% |
| Дох-ть за 3 года | 22.43% | 13.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 9.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.78% | 10.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 27.46% |
| Макс. просадка | -98.04% | -78.49% |
| Current Drawdown | -3.95% | -18.90% |
Фундаментальные показатели
| WMB | CQP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.84B | $23.72B |
| Прибыль на акцию | $2.68 | $6.95 |
| Цена/прибыль | 14.65 | 7.05 |
| PEG коэффициент | 9.14 | 6.16 |
| Выручка (12 мес.) | $9.95B | $9.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.08B | $4.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.29B | $5.71B |
Корреляция
Корреляция между WMB и CQP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WMB и CQP
С начала года, WMB показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у CQP с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям CQP по среднегодовой доходности: 4.78% против 10.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c CQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и CQP
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности CQP в 8.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 4.80% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 8.41% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.06% | 6.04% | 5.76% | 5.87% | 6.49% | 5.28% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и CQP
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки CQP в -78.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и CQP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и CQP
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 4.51%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и CQP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности