Сравнение WMB с EC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Ecopetrol S.A. (EC).
Доходность
Сравнение доходности WMB и EC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMB и EC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.95% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
EC Ecopetrol S.A. | 49.60% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.94B
EC:
$30.46B
WMB:
$2.14
EC:
$4.39K
WMB:
33.97
EC:
0.00
WMB:
7.45
EC:
0.00
WMB:
6.96
EC:
0.00
WMB:
$11.94B
EC:
$119.34T
WMB:
$6.83B
EC:
$37.53T
WMB:
$7.41B
EC:
$38.59T
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 49.60%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 23.08% против 16.63% соответственно.
WMB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 31.00%
- 10 лет*
- 23.08%
EC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 26.07%
- С начала года
- 49.60%
- 6 месяцев
- 62.76%
- 1 год
- 80.05%
- 3 года*
- 36.23%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. EC — Ранг доходности на риск
WMB
EC
Сравнение WMB c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMB | EC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.17 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.73 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.31 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 13.46 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMB | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.17 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.53 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.14 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WMB и EC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и EC
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EC в 13.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.78% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
EC Ecopetrol S.A. | 13.88% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и EC
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и EC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMB | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -90.16% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -19.48% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -48.60% | +25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -73.36% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -27.66% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -51.44% | +24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 6.24% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и EC
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 5.10%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMB | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 12.83% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 25.37% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 37.11% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 36.92% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 40.60% | -8.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и EC
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.20B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.39T при выручке в 28.47T, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 3.20B, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.24T при выручке в 28.47T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 734.00M при выручке в 3.20B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.49T при выручке в 28.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.