Сравнение WMB с EC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Ecopetrol S.A. (EC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или EC.
Основные характеристики
| WMB | EC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 3.84% |
| Дох-ть за 1 год | 33.23% | 48.18% |
| Дох-ть за 3 года | 22.97% | 14.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | 2.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.91% | -4.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 29.17% |
| Макс. просадка | -98.04% | -90.16% |
| Current Drawdown | -2.76% | -58.70% |
Фундаментальные показатели
| WMB | EC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.84B | $24.36B |
| Прибыль на акцию | $2.68 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 14.65 | 4.56 |
| PEG коэффициент | 9.14 | 0.30 |
| Выручка (12 мес.) | $9.95B | $143.08T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.08B | $81.43T |
| EBITDA (12 мес.) | $6.29B | $58.61T |
Корреляция
Корреляция между WMB и EC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMB и EC
С начала года, WMB показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у EC с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 4.91% против -4.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и EC
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности EC в 21.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 4.74% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
EC Ecopetrol S.A. | 21.15% | 20.81% | 22.46% | 0.66% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и EC
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и EC
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 4.54%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности