PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AM с PAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AM с PAA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AM (Antero Midstream Corporation) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.20%/yr vs 5.94%/yr for PAA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AM и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 22.62%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 32.09%. За последние 10 лет акции AM превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 7.20% против 5.94% соответственно.

AM

1 день
-0.88%
1 месяц
1.96%
С начала года
22.62%
6 месяцев
16.77%
1 год
19.29%
3 года*
32.87%
5 лет*
24.10%
10 лет*
7.20%

PAA

1 день
0.88%
1 месяц
4.97%
С начала года
32.09%
6 месяцев
35.41%
1 год
42.03%
3 года*
29.12%
5 лет*
22.64%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM и PAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AM
Antero Midstream Corporation		22.62%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		32.09%14.30%21.38%39.18%35.79%22.24%-50.79%-2.28%2.31%-31.34%

Correlation

The correlation between AM and PAA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.53

The correlation between AM and PAA shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$10.19B

PAA:

$16.10B

EPS

AM:

$0.85

PAA:

$2.19

Коэффициент P/E

AM:

24.99

PAA:

10.41

Коэффициент PEG

AM:

4.31

PAA:

0.19

Коэффициент P/S

AM:

8.12

PAA:

0.36

Коэффициент P/B

AM:

5.26

PAA:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$1.26B

PAA:

$45.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$620.66M

PAA:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$955.64M

PAA:

$2.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

Plains All American Pipeline, L.P.

Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с URNMAM с ETAM с MPLXAM с EPDAM с BSMAM с ENB
Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с EPDPAA с WESPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с VOO

Доходность на риск

AM vs. PAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг доходности на риск AM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.29

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.12

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.91

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

8.41

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AM vs. PAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PAA равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.29

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.31

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AM и PAA

Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, примерно равная максимальной просадке PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и PAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-91.99%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-14.53%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-22.26%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-26.11%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.01%

-87.92%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-8.58%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.42%

-25.77%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

5.01%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AM и PAA

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 5.87%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.29%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

14.05%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

18.45%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

26.80%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.01%

41.83%

+0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и PAA

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PAA в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		4.22%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.00%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
314.21M
12.47B
(AM) Общая выручка
(PAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AM и PAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antero Midstream Corporation и Plains All American Pipeline, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

AM and PAA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAA has higher volatility (7.29%) compared to AM (5.87%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs PAA's -91.99%.

PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM и PAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор