Сравнение AM с KMI
AM (Antero Midstream Corporation) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.20%/yr vs 11.49%/yr for KMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AM и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 15.99%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 7.20% против 11.49% соответственно.
AM
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 7.20%
KMI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам AM и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 22.62% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 15.99% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between AM and KMI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between AM and KMI shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.19B
KMI:
$69.62B
AM:
$0.85
KMI:
$1.53
AM:
24.99
KMI:
20.46
AM:
4.31
KMI:
1.25
AM:
8.12
KMI:
3.97
AM:
5.26
KMI:
2.22
AM:
$1.26B
KMI:
$17.52B
AM:
$620.66M
KMI:
$5.86B
AM:
$955.64M
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. KMI — Ранг доходности на риск
AM
KMI
Сравнение AM c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 2.87 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.76 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AM и KMI
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -72.70% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.11% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -18.40% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -20.31% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -55.13% | -37.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -8.80% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -32.04% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 5.53% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и KMI
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 5.87%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 6.99% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 14.80% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 20.32% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 22.59% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.01% | 27.73% | +14.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и KMI
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности KMI в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.22% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.76% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и KMI
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
AM and KMI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (6.99%) compared to AM (5.87%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs KMI's -72.70%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор