Сравнение AM с HESM
AM (Antero Midstream Corporation) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, AM returned 25.54%/yr vs 16.85%/yr for HESM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AM и HESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 31.07%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 12.88%.
AM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 7.02%
HESM
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AM и HESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 31.07% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -11.03% |
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.06% |
Correlation
The correlation between AM and HESM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between AM and HESM shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.90B
HESM:
$4.82B
AM:
$0.85
HESM:
$2.85
AM:
26.68
HESM:
13.12
AM:
4.60
HESM:
1.06
AM:
8.67
HESM:
2.97
AM:
5.63
HESM:
12.87
AM:
$1.26B
HESM:
$1.63B
AM:
$620.66M
HESM:
$1.13B
AM:
$955.64M
HESM:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. HESM — Ранг доходности на риск
AM
HESM
Сравнение AM c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | HESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.20 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 0.40 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и HESM
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и HESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -75.16% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -25.78% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -25.78% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -28.72% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -8.32% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -11.75% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 12.75% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и HESM
Antero Midstream Corporation (AM) и Hess Midstream LP (HESM) имеют волатильность 5.64% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.86% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 15.22% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 24.20% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 27.15% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 38.74% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и HESM
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности HESM в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.95% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
HESM Hess Midstream LP | 8.13% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и HESM
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
AM and HESM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESM has higher volatility (5.86%) compared to AM (5.64%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs HESM's -75.16%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и HESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор