Сравнение AM с DKL
AM (Antero Midstream Corporation) and DKL (Delek Logistics Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.26%/yr vs 19.12%/yr for DKL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM и DKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AM показывает доходность 29.92%, а DKL немного ниже – 29.22%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: 7.26% против 19.12% соответственно.
AM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 26.37%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 31.57%
- 5 лет*
- 26.19%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 5.40%
DKL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- 20.73%
- С начала года
- 29.22%
- 1 год
- 36.28%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 19.12%
- Всё время*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам AM и DKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 29.92% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 29.22% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
Correlation
The correlation between AM and DKL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AM:
$10.73B
DKL:
$2.94B
AM:
$0.85
DKL:
$3.17
AM:
26.45
DKL:
17.43
AM:
8.59
DKL:
2.79
AM:
$1.26B
DKL:
$1.06B
AM:
$620.66M
DKL:
$158.42M
AM:
$955.64M
DKL:
$449.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. DKL — Ранг доходности на риск
AM
DKL
Сравнение AM c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | DKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.15 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 8.53 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и DKL
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и DKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -82.68% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.58% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -26.81% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -36.61% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -82.68% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -1.55% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.65% | -15.16% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 4.27% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и DKL
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.02% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 20.25% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 25.81% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 31.06% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.89% | 43.91% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и DKL
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности DKL в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.98% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.13% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и DKL
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
AM and DKL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (6.64%) compared to DKL (6.02%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs DKL's -82.68%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и DKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор